ORIA

🇪🇺 Euronext
163.00
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
€250.4
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €9M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %41.6. Her 100€ satıştan 42€ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.58x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€10M) kârın %113'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.85. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%13.4
VaR 95% ?
%1.39
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%1.96
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%1.87
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%8.0
29.12.2025 → 28.05.2026
الانحراف ?
0.38
Parametrik%1.39
Historik%1.22
Cornish-Fisher%1.23
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+2.0%
قيمة DCF ?
63.03
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2022/9
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (8.8M EUR, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (21.2M EUR)
Brüt kâr marjı güçlü: %99.0
Net kâr marjı yüksek: %41.6
FAVÖK yatay seyrede (14.3M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %67.4
Toplam borç: 170.1M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 148.2M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.37x
Cari oran < 1: 0.58x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 21.8M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 13.3M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 10.0M EUR
ROE düşük: %1.9
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 703.7M EUR (%+0.0)
Özkaynak: 460.9M EUR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 9.5M EUR
Ödenmiş sermaye: 2.4M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -29.8M EUR — kısa vadeli baskı
CAPEX: 3.3M EUR (Hasılatın %15.5'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 172.31 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %6
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %41.6
Net kâr marjı %41.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.6
ROE %7.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %67.4
FAVÖK marjı %67.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %99.0
Hasılat başına brüt kâr %99.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %47.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %47.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı 11.2x القطاع: 12.5x
F/K 11.2x — sektör medyanına (12.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.85x القطاع: 1.35x
PD/DD 0.85x — sektör medyanının (1.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 9.5x القطاع: 8.0x
EV/EBITDA 9.5x — sektör medyanının (8.0x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran 0.58x
Cari oran 0.58x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 7.5x
Faiz karşılama 7.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.0%
Artı %2.0 beklenen değer (166.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 182.38 | PD/DD hedefi: 263.63 | EV/EBITDA hedefi: 137.45 | DCF hedefi: 63.03
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 7.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
63.03
DCF (63.03) güncel fiyatın %61.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 163.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
€250.4
Graham değeri (€250.4) güncel fiyatın %53.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
11.2x vs 12.5x
Sektör medyanının %11 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.85x vs 1.35x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.5x vs 8.0x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%41.6 vs %67.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %41.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (163.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 163.00
TRAMA: 172.31
الفرق: %-5.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
ORIA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.