TR EN AR RU KK

ORIA

Finansal Hizmetler
🇪🇺 Euronext
163.00
EUR
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
€250.4
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €9M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %41.6. Her 100€ satıştan 42€ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.58x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€10M) kârın %113'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.85. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%13.4
VaR 95% ?
%1.39
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%1.96
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%1.87
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%8.0
29.12.2025 → 28.05.2026
Çarpıklık ?
0.38
Parametrik%1.39
Historik%1.22
Cornish-Fisher%1.23
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+2.0%
DCF Değer ?
63.03
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi? Q2022/9
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (8.8M EUR, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (21.2M EUR)
Brüt kâr marjı güçlü: %99.0
Net kâr marjı yüksek: %41.6
FAVÖK yatay seyrede (14.3M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %67.4
Toplam borç: 170.1M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 148.2M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.37x
Cari oran < 1: 0.58x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 21.8M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 13.3M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 10.0M EUR
ROE düşük: %1.9
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 703.7M EUR (%+0.0)
Özkaynak: 460.9M EUR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 9.5M EUR
Ödenmiş sermaye: 2.4M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -29.8M EUR — kısa vadeli baskı
CAPEX: 3.3M EUR (Hasılatın %15.5'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 172.31 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %6
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %41.6
Net kâr marjı %41.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.6
ROE %7.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %67.4
FAVÖK marjı %67.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %99.0
Hasılat başına brüt kâr %99.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %47.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %47.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı 11.2x Sektör: 12.5x
F/K 11.2x — sektör medyanına (12.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.85x Sektör: 1.35x
PD/DD 0.85x — sektör medyanının (1.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 9.5x Sektör: 8.0x
EV/EBITDA 9.5x — sektör medyanının (8.0x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran 0.58x
Cari oran 0.58x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 7.5x
Faiz karşılama 7.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.0%
Artı %2.0 beklenen değer (166.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 182.38 | PD/DD hedefi: 263.63 | EV/EBITDA hedefi: 137.45 | DCF hedefi: 63.03
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 7.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
63.03
DCF (63.03) güncel fiyatın %61.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 163.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
€250.4
Graham değeri (€250.4) güncel fiyatın %53.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
11.2x vs 12.5x
Sektör medyanının %11 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.85x vs 1.35x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.5x vs 8.0x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%41.6 vs %67.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %41.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (163.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 163.00
TRAMA: 172.31
Fark: %-5.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
ORIA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.