ORES

Finansal Hizmetler

NORDIC

139.20

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

86/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

52/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

100/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

74%

Бағалау

Әлеует?

+117.3%

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

6756

2000-01-03 → 2026-08-19

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%20.1

VaR 95% ?

%2.02

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%2.89

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%3.01

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%17.1

10.06.2026 → 20.07.2026

Асимметрия ?

-0.47

Parametrik%2.02

Historik%1.84

Cornish-Fisher%2.15

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (139.20), TRAMA-99 çizgisi (141.32) ile yakın seviyede (%-1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 139.2

TRAMA: 141.3204

Айырмашылық: %-1.5

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 2.2x Сектор: 7.9x

F/K 2.2x — sektör medyanının (7.9x) %72 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.12x Сектор: 2.52x

PD/DD 1.12x — sektör medyanının (2.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 2.2x Сектор: 4.8x

EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanının (4.8x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 6447.3x

Faiz karşılama 6447.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

86/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+117.3%

Artı %117.3 beklenen değer (302.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.

Bileşenler: FK hedefi: 417.60 | PD/DD hedefi: 353.39 | EV/EBITDA hedefi: 296.72

Damodaran Değerleme

52/100

Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

100/100

Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 6447.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

2.2x vs 7.9x

Sektör medyanının %72 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.12x vs 2.52x

Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.2x vs 4.8x

Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

ORES — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.