TR EN AR RU KK

ORES

Finansal Hizmetler
NORDIC
145.80
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
78/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
€28.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €9M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-78.4 geriledi (€44M → €9M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-82.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-78.4 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-82.7 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %100.0. Her 100€ satıştan 100€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €9M fazla. Borç riski düşük.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 54.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 13.21. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+201.2 artabilir (€9M → €29M).

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%20.6
VaR 95% ?
%2.04
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.92
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.15
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%17.1
10.06.2026 → 20.07.2026
الانحراف ?
-0.55
Parametrik%2.04
Historik%2.00
Cornish-Fisher%2.20
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+32.4%
قيمة DCF ?
44.15
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-78.4 düşerek 9.5M EUR oldu
Yıllık net kâr %-82.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %-78.4 düştü (9.5M EUR)
Yıllık hasılat daraldı (%-82.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %7645.7
Net kâr marjı yüksek: %100.0
FAVÖK marjı güçlü: %7116.7
Toplam borç: 9.3M EUR
Net nakit pozisyonunda: -8.8M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Nakit ve benzerleri: 18.1M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 7.4M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 7.4M EUR
ROE düşük: %1.9
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar: 513.1M EUR (%-1.0)
Özkaynak: 492.2M EUR (%-4.0)
Ödenmiş sermaye: 44.6M EUR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 141.60 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %100.0
Net kâr marjı %100.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %17.8
ROE %17.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %7116.7
FAVÖK marjı %7116.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %7645.7
Hasılat başına brüt kâr %7645.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %14.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı 54.5x القطاع: 78.7x
F/K 54.5x — sektör medyanının (78.7x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 13.21x القطاع: 9.66x
PD/DD 13.21x — sektör medyanının (9.66x) %37 üzerinde.
EV/EBITDA 2.4x القطاع: 77.3x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (77.3x) %97 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 8950.3x
Faiz karşılama 8950.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %-82.7
Hasılat yıllık %-82.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-82.7
Net kâr yıllık %-82.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+32.4%
Artı %32.4 beklenen değer (193.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 208.30 | PD/DD hedefi: 112.76 | EV/EBITDA hedefi: 437.40 | DCF hedefi: 44.15
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 8950.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 94/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
44.15
DCF (44.15) güncel fiyatın %69.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 145.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€28.4
Güncel fiyat Graham değerinin %80.5 üzerinde (€28.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
54.5x vs 78.7x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
13.21x vs 9.66x
Sektörden %37 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x vs 77.3x
Sektörden %97 daha düşük EV/EBITDA
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (145.80), TRAMA-99 çizgisi (141.60) ile yakın seviyede (%+3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 145.80
TRAMA: 141.60
الفرق: %+3.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
ORES — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.