/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$35.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
-7.3%
ROIC ?
14.0%
DCF Değer ?
73.92
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
10199
1986-03-12 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%67.1
VaR 95% ?
%7.04
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.92
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.13
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%65.0
10.09.2025 → 24.07.2026
Çarpıklık ?
2.62
Parametrik%7.04
Historik%5.74
Cornish-Fisher%1.62
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (145.75), TRAMA-99 çizgisinin %17.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 145.75
TRAMA: 176.2445
Fark: %-17.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%38.2
Net kâr marjı %38.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +18.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.7
ROE %22.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%59.2
FAVÖK marjı %59.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%66.5
Hasılat başına brüt kâr %66.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-28.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-28.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
22.9x
Sektör: 32.7x
F/K 22.9x — sektör medyanına (32.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
13.85x
Sektör: 4.59x
PD/DD 13.85x — sektör medyanının %202 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
18.3x
Sektör: 21.8x
EV/EBITDA 18.3x — sektör medyanı (21.8x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.91x
Cari oran 0.91x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.4x
Net Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
4.15x
Borç/Özkaynak 4.15x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.4x
Faiz karşılama 7.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-7.3%
Eksi %7.3 beklenen değer (133.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 185.55 | PD/DD hedefi: 53.86 | EV/EBITDA hedefi: 171.49 | DCF hedefi: 73.92
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 7.4x — güçlü. Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 6/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.0
ROIC (%14.0) sermaye maliyetini hafifçe (4.9 puan) aşıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
73.92
DCF (73.92) güncel fiyatın %48.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 144.05
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$35.5
Güncel fiyat Graham değerinin %75.4 üzerinde ($35.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
22.9x
vs 32.7x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
13.85x
vs 4.59x
Sektörden %202 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.3x
vs 21.8x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.0
vs %9.1 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ORCL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.