/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
61/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
$55.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $4.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+10.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+62.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %65.2 → %60.0 (-5.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %24.6. Her 100$ satıştan 25$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.79x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($4.8B) ama FCF negatif (-$5.4B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.86. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+57.1 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+41.8 artabilir ($4.8B → $6.8B).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%57.5
VaR 95% ?
%6.24
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.70
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.33
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%63.3
16.10.2025 → 24.07.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%6.24
Historik%5.74
Cornish-Fisher%5.81
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+38.0%
ROIC ?
11.2%
DCF Мәні ?
249.85
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/8
Yıllık net kâr büyümesi %+27.9
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %60.0
Net kâr marjı yüksek: %24.6
FAVÖK marjı güçlü: %53.7
Toplam borç: 155.9B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 119.6B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.34x
Cari oran: 1.17x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 36.4B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 23.1B USD
Serbest nakit akışı negatif: -5.4B USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %7.1
ROA düşük: %1.6
İşletme kârı pozitif: 6.8B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.3x (Faiz: 1.4B USD)
Ödenmiş sermaye: 3.0B USD
Net işletme sermayesi pozitif: 8.1B USD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %147.3 (28.5B USD)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-24.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 170.33 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %18
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%24.6
Net kâr marjı %24.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.6
ROE %16.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%53.7
FAVÖK marjı %53.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%60.0
Hasılat başına brüt kâr %60.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-40.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-40.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
21.6x
Сектор: 26.9x
F/K 21.6x — sektör medyanına (26.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
5.86x
Сектор: 4.51x
PD/DD 5.86x — sektör medyanının (4.51x) %30 üzerinde.
EV/EBITDA
13.6x
Сектор: 19.4x
EV/EBITDA 13.6x — sektör medyanının (19.4x) %30 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.34x
Borç/Özkaynak 2.34x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
7.4x
Faiz karşılama 7.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+29.6
Hasılat yıllık %29.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+62.6
Net kâr yıllık %62.6 artmış (2026/8) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+38.0%
Artı %38.0 beklenen değer (178.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 173.81 | PD/DD hedefi: 109.59 | EV/EBITDA hedefi: 185.07 | DCF hedefi: 249.85
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%11.2) – WACC (%8.6) farkı +2.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 7.4x — güçlü. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 9/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.2
ROIC (%11.2) sermaye maliyetini hafifçe (2.6 puan) aşıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
249.85
DCF modeli 249.85 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %92.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 129.51
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$55.8
Güncel fiyat Graham değerinin %56.9 üzerinde ($55.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
21.6x
vs 26.9x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.86x
vs 4.51x
Sektörden %30 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.6x
vs 19.4x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.2
vs %8.6 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%26.4
vs %52.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (128.23), TRAMA-99 çizgisinin %24.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 128.23
TRAMA: 170.33
Айырмашылық: %-24.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ORCL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.