/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
61/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
$55.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $4.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+10.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+62.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %65.2 → %60.0 (-5.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %24.6. Her 100$ satıştan 25$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.79x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($4.8B) ama FCF negatif (-$5.4B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.86. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+57.1 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+41.8 artabilir ($4.8B → $6.8B).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%57.5
VaR 95% ?
%6.24
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.70
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.33
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%63.3
16.10.2025 → 24.07.2026
الانحراف ?
0.35
Parametrik%6.24
Historik%5.74
Cornish-Fisher%5.81
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+38.0%
ROIC ?
11.2%
قيمة DCF ?
249.85
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/8
Yıllık net kâr büyümesi %+27.9
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %60.0
Net kâr marjı yüksek: %24.6
FAVÖK marjı güçlü: %53.7
Toplam borç: 155.9B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 119.6B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.34x
Cari oran: 1.17x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 36.4B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 23.1B USD
Serbest nakit akışı negatif: -5.4B USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %7.1
ROA düşük: %1.6
İşletme kârı pozitif: 6.8B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.3x (Faiz: 1.4B USD)
Ödenmiş sermaye: 3.0B USD
Net işletme sermayesi pozitif: 8.1B USD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %147.3 (28.5B USD)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-24.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 170.33 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %18
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%24.6
Net kâr marjı %24.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.6
ROE %16.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%53.7
FAVÖK marjı %53.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%60.0
Hasılat başına brüt kâr %60.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-40.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-40.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
21.6x
القطاع: 26.9x
F/K 21.6x — sektör medyanına (26.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
5.86x
القطاع: 4.51x
PD/DD 5.86x — sektör medyanının (4.51x) %30 üzerinde.
EV/EBITDA
13.6x
القطاع: 19.4x
EV/EBITDA 13.6x — sektör medyanının (19.4x) %30 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.34x
Borç/Özkaynak 2.34x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
7.4x
Faiz karşılama 7.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+29.6
Hasılat yıllık %29.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+62.6
Net kâr yıllık %62.6 artmış (2026/8) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+38.0%
Artı %38.0 beklenen değer (178.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 173.81 | PD/DD hedefi: 109.59 | EV/EBITDA hedefi: 185.07 | DCF hedefi: 249.85
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%11.2) – WACC (%8.6) farkı +2.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 7.4x — güçlü. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 9/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.2
ROIC (%11.2) sermaye maliyetini hafifçe (2.6 puan) aşıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
249.85
DCF modeli 249.85 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %92.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 129.51
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$55.8
Güncel fiyat Graham değerinin %56.9 üzerinde ($55.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
21.6x
vs 26.9x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.86x
vs 4.51x
Sektörden %30 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.6x
vs 19.4x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.2
vs %8.6 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%26.4
vs %52.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (128.23), TRAMA-99 çizgisinin %24.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 128.23
TRAMA: 170.33
الفرق: %-24.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ORCL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.