/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-34.6%
ROIC ?
22.6%
DCF Değer ?
365.49
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6850
2000-01-03 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%1774.3
VaR 95% ?
%172.84
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%249.01
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%24.60
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%92.2
04.09.2025 → 24.06.2026
Çarpıklık ?
8.96
Parametrik%172.84
Historik%3.07
Cornish-Fisher%-460.33
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (384.70), TRAMA-99 çizgisinin %16.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 384.7
TRAMA: 330.3644
Fark: %+16.4
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
33.4x
Sektör: 16.6x
F/K 33.4x — sektör medyanının (16.6x) %102 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.85x
Sektör: 2.29x
PD/DD 5.85x — sektör medyanının %155 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
19.3x
Sektör: 7.5x
EV/EBITDA 19.3x — sektör medyanının (7.5x) %156 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.9x
Faiz karşılama 19.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-34.6%
Eksi %34.6 beklenen değer (251.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 190.30 | PD/DD hedefi: 157.35 | EV/EBITDA hedefi: 150.48 | DCF hedefi: 365.49
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 19.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.6
ROIC (%22.6) sermaye maliyetini 14.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
365.49
DCF (365.49) güncel fiyatla (%-5.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 384.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
33.4x
vs 16.6x
Sektör medyanının %102 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.85x
vs 2.29x
Sektörden %155 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.3x
vs 7.5x
Sektörden %156 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.6
vs %8.0 WACC
ROIC 14.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
OR — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.