ORLOreal

🇪🇺 Euronext
407.40
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
€130.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €6.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+311.7 arttı (€1.5B → €6.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+311.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+311.8 arttı (€11.0B → €45.4B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+311.8 arttı. Şirket büyüyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+40.3 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€6.4B) kârın %101'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+287.1 arttı (€2.7B → €10.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.40. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %27.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-73.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%1774.3
VaR 95% ?
%172.81
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%248.98
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%24.60
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%92.2
24.02.2026 → 24.06.2026
Асимметрия ?
8.96
Parametrik%172.81
Historik%3.07
Cornish-Fisher%-460.35
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-17.9%
ROIC ?
14.5%
Значение DCF ?
596.70
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+311.7
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+311.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %74.4
Net kâr marjı: %13.9
FAVÖK marjı: %22.8
Toplam borç: 16.7B EUR
Net borç: 12.7B EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.49x
Cari oran < 1: 0.97x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 4.0B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 9.0B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 6.4B EUR
ROE: %18.6
ROA güçlü: %9.5 — varlıklar etkin kullanılıyor
Ödenmiş sermaye: 532.4M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -577.1M EUR — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+17.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 345.59 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.9
Net kâr marjı %13.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %27.2
ROE %27.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %22.8
FAVÖK marjı %22.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %74.4
Hasılat başına brüt kâr %74.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %15.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 17.3x Сектор: 13.9x
F/K 17.3x — sektör medyanının (13.9x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 6.40x Сектор: 2.28x
PD/DD 6.40x — sektör medyanının %181 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 12.5x Сектор: 8.1x
EV/EBITDA 12.5x — sektör medyanının (8.1x) %54 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.97x
Cari oran 0.97x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 24.4x
Faiz karşılama 24.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+311.8
Hasılat yıllık %311.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+311.7
Net kâr yıllık %311.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.6B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-17.9%
Eksi %17.9 beklenen değer (334.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 289.15 | PD/DD hedefi: 152.71 | EV/EBITDA hedefi: 264.08 | DCF hedefi: 596.70
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%14.5) – WACC (%7.9) farkı +6.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 24.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.5
ROIC (%14.5) sermaye maliyetini 6.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
596.70
DCF modeli 596.70 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %46.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 407.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€130.1
Güncel fiyat Graham değerinin %68.1 üzerinde (€130.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.3x vs 13.9x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.40x vs 2.28x
Sektörden %181 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.5x vs 8.1x
Sektörden %54 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.5 vs %7.9 WACC
ROIC 6.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.9 vs %23.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (407.40), TRAMA-99 çizgisinin %17.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 407.40
TRAMA: 345.59
Разница: %+17.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
OR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.