/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-34.6%
ROIC ?
22.6%
DCF Мәні ?
365.49
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6850
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%1774.3
VaR 95% ?
%172.84
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%249.01
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%24.60
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%92.2
04.09.2025 → 24.06.2026
Асимметрия ?
8.96
Parametrik%172.84
Historik%3.07
Cornish-Fisher%-460.33
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (384.70), TRAMA-99 çizgisinin %16.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 384.7
TRAMA: 330.3644
Айырмашылық: %+16.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
33.4x
Сектор: 16.6x
F/K 33.4x — sektör medyanının (16.6x) %102 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.85x
Сектор: 2.29x
PD/DD 5.85x — sektör medyanının %155 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
19.3x
Сектор: 7.5x
EV/EBITDA 19.3x — sektör medyanının (7.5x) %156 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.9x
Faiz karşılama 19.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-34.6%
Eksi %34.6 beklenen değer (251.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 190.30 | PD/DD hedefi: 157.35 | EV/EBITDA hedefi: 150.48 | DCF hedefi: 365.49
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 19.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.6
ROIC (%22.6) sermaye maliyetini 14.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
365.49
DCF (365.49) güncel fiyatla (%-5.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 384.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
33.4x
vs 16.6x
Sektör medyanının %102 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.85x
vs 2.29x
Sektörden %155 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.3x
vs 7.5x
Sektörden %156 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.6
vs %8.0 WACC
ROIC 14.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
OR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.