OPTHOptimi Health Corp.

🇺🇸 US
5.05
USD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Компания убыточна (EPS = -0.8500 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
Сводка надежности Lothien
17/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (17/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 8 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -$2M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-51.0 geriledi (-$1M → -$2M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-165.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
5 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 5 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+40.9 arttı ($70,191 → $98,902). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-28.6 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %89.9 → %47.5 (-42.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $6M fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-21.7 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-68.6 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Negatif ROE
ROE: %-52.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+398.5 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Дата данных дата не измерена Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных дата не измерена
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Оценка стоимости
Потенциал?
-
Анализ баланса? Q2026/9
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.05 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %-1715.0
Маржа чистой прибыли %-1715.0 — период убытков. По сравнению с предыдущим кварталом -115.1 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %-52.4
ROE %-52.4 — отрицательная доходность капитала.
Маржа EBITDA %-1357.3
Маржа EBITDA %-1357.3 — операционный убыток.
Валовая рентабельность %47.5
Валовая прибыль на выручку %47.5. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-934.9
TTM свободный денежный поток составляет %-934.9'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/B 2.26x Сектор: 3.47x
PD/DD 2.26x — медианы сектора (3.47x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.73x
Текущий коэффициент 1.73x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Долг / Капитал 0.29x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов -5.0x
Покрытие процентов -5.0x — критический уровень. Риск затруднений с процентными платежами.
Рост
Рост выручки (г/г) %-28.6
Выручка г/г %-28.6 снизилась — значительное падение выручки.
Рост чистой прибыли (г/г) %-165.0
Убыток %165.0 увеличился — убытки углубляются.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
-
Средний уровень надёжности (47/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Потенциал
-
Плюс %16.2 ожидаемая стоимость (5.87) сравнение с текущей ценой. 1/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %48.
Компоненты: Целевой P/B: 6.75
Оценка Дамодарана
-
Низкий балл Дамодарана (19/100). ROIC (%-52.4) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Очень слабый
Анализ рисков Далио
-
Умеренный долговой риск (65/100). Коэффициент покрытия процентов -5.0x — слабо, хрупко.
Левередж: 93/100 | Обслуживание долга: 86/100 | Качество: 20/100
ROIC - Рентабельность капитала
%-52.4
ROIC (%-52.4) стоимости капитала (15.7%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %15.7
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
3/9
Слабый Piotroski (3/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
Компания убыточна (EPS = -0.8500 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/B
2.26x vs 3.47x
По сравнению с сектором %35 дешевле (по балансовой стоимости)
ROIC vs WACC
%-52.4 vs %15.7 WACC
ROIC 68.1 б.п. ниже стоимости капитала
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (5.05), линия TRAMA-99 (5.05) на близких уровнях (%+0.0). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 5.05
TRAMA: 5.05
Разница: %+0.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

OPTH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.