TR EN AR RU KK

OPTHOptimi Health Corp.

🇺🇸 US
5.05
USD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
Negatif HBK
الشركة تعاني خسائر (EPS = -0.8500 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
ملخص متانة لوذيان
17/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (17/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 8 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -$2M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-51.0 geriledi (-$1M → -$2M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-165.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
5 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 5 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+40.9 arttı ($70,191 → $98,902). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-28.6 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %89.9 → %47.5 (-42.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $6M fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-21.7 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-68.6 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Negatif ROE
ROE: %-52.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+398.5 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

التقييم
إمكانية?
-
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/9
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.05 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح %-1715.0
هامش صافي الربح %-1715.0 — فترة خسارة. مقارنة بالربع السابق -115.1 نقطة انخفاض.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM) %-52.4
ROE %-52.4 — عائد سلبي على حقوق الملكية.
هامش EBITDA %-1357.3
هامش EBITDA %-1357.3 — خسارة تشغيلية.
هامش الربح الإجمالي %47.5
إجمالي الربح لكل إيراد %47.5. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM) %-934.9
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %-934.9'i. FCF سلبي — الشركة تستهلك النقد.
التقييم
نسبة السعر/القيمة الدفترية 2.26x القطاع: 3.47x
PD/DD 2.26x — وسيط القطاع (3.47x) أقل بكثير. رخيص نسبة للقيمة الدفترية.
المديونية
النسبة الجارية 1.73x
النسبة الجارية 1.73x — يمكن تغطية الديون قصيرة الأجل بسهولة.
الدين / حقوق الملكية 0.29x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة -5.0x
تغطية الفائدة -5.0x — مستوى حرج. خطر صعوبة في دفع الفوائد.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي) %-28.6
الإيرادات سنوياً %-28.6 تراجع — انخفاض كبير في الإيرادات.
نمو صافي الربح (سنوي) %-165.0
خسارة %165.0 ارتفع — الخسائر تتعمق.
شرح النتائج
متانة لوذيان
-
متانة متوسطة (47/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
الإمكانية
-
زائد %16.2 القيمة المتوقعة (5.87) مقارنة بالسعر الحالي. 1/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %48.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 6.75
تقييم دامودارون
-
درجة دامودارون منخفضة (19/100). ROIC (%-52.4) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
-
مخاطر ديون متوسطة (65/100). نسبة تغطية الفائدة -5.0x — ضعيف وهش.
الرافعة: 93/100 | خدمة الدين: 86/100 | الجودة: 20/100
ROIC - عائد رأس المال
%-52.4
ROIC (%-52.4) تكلفة رأس المال (15.7%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %15.7
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
3/9
Piotroski ضعيف (3/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
—
الشركة تعاني خسائر (EPS = -0.8500 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/القيمة الدفترية
2.26x vs 3.47x
مقارنة بالقطاع %35 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
ROIC مقابل WACC
%-52.4 vs %15.7 WACC
ROIC 68.1 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
↔
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (5.05), خط TRAMA-99 (5.05) عند مستويات قريبة (%+0.0). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 5.05
TRAMA: 5.05
الفرق: %+0.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

OPTH — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.