TR EN AR RU KK

OPM

İmalat
🇪🇺 Euronext
9.74
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
80/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
€20.8
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
92/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (92/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 11 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €197M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+325.9 arttı (€46M → €197M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+325.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+294.9 arttı (€2.6B → €10.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+294.9 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.0. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€202M) kârın %102'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+219.8 arttı (€196M → €626M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.64. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-72.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%39.9
VaR 95% ?
%4.25
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.96
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.75
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%46.7
26.02.2026 → 12.10.2026
الانحراف ?
-1.93
Parametrik%4.25
Historik%3.34
Cornish-Fisher%4.53
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+138.9%
ROIC ?
8.2%
قيمة DCF ?
75.88
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+325.9
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+294.9)
Brüt kâr marjı düşük: %11.6
Net kâr marjı düşük: %2.0
FAVÖK marjı düşük: %6.2
Toplam borç: 2.2B EUR
Net borç: 1.4B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.03x
Cari oran < 1: 0.82x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 815.0M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 777.0M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 201.6M EUR
ROE: %9.0
ROA: %2.4
Ödenmiş sermaye: 142.9M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -756.0M EUR — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11.80 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %2.0
Net kâr marjı %2.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.4
ROE %13.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %6.2
FAVÖK marjı %6.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %11.6
Hasılat başına brüt kâr %11.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
التقييم
F/K Oranı 3.6x القطاع: 13.2x
F/K 3.6x — sektör medyanının (13.2x) %73 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.64x القطاع: 2.02x
PD/DD 0.64x — sektör medyanının (2.02x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 2.3x القطاع: 5.6x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanının (5.6x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran 0.82x
Cari oran 0.82x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.03x
Borç/Özkaynak 1.03x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 10.8x
Faiz karşılama 10.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+294.9
Hasılat yıllık %294.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+325.9
Net kâr yıllık %325.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 95.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 44.4M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+138.9%
Artı %138.9 beklenen değer (23.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 29.22 | PD/DD hedefi: 29.22 | EV/EBITDA hedefi: 23.46 | DCF hedefi: 29.22
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%8.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 10.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.2
ROIC (%8.2) sermaye maliyetini hafifçe (1.4 puan) aşıyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
75.88
DCF modeli 75.88 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %679.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 9.74
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
€20.8
Graham değeri (€20.8) güncel fiyatın %113.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
3.6x vs 13.2x
Sektör medyanının %73 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.64x vs 2.02x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x vs 5.6x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.2 vs %6.8 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.9 vs %6.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (9.74), TRAMA-99 çizgisinin %17.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 9.74
TRAMA: 11.80
الفرق: %-17.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
OPM — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.