/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹467.9
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+118.0%
ROIC ?
18.1%
DCF Мәні ?
1,897.68
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
7696
1996-01-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.5
VaR 95% ?
%2.43
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.44
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.31
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.1
29.04.2026 → 31.08.2026
Асимметрия ?
0.62
Parametrik%2.43
Historik%2.36
Cornish-Fisher%1.99
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (231.80), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 231.8000030517578
TRAMA: 254.4012
Айырмашылық: %-8.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%6.2
Net kâr marjı %6.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.6
ROE %8.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.5
FAVÖK marjı %12.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%36.1
Hasılat başına brüt kâr %36.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Бағалау
F/K Oranı
7.0x
Сектор: 18.8x
F/K 7.0x — sektör medyanının (18.8x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.78x
Сектор: 3.49x
PD/DD 0.78x — sektör medyanının (3.49x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.8x
Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanının (9.4x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
0.84x
Cari oran 0.84x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.2x
Faiz karşılama 6.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.6
Hasılat yıllık %3.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+45.6
Net kâr yıllık %45.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+118.0%
Artı %118.0 beklenen değer (505.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 628.33 | PD/DD hedefi: 695.40 | EV/EBITDA hedefi: 380.39 | DCF hedefi: 695.40
Damodaran Değerleme
70/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (70/100). ROIC (%18.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 6.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.1
ROIC (%18.1) sermaye maliyetini 7.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,897.68
DCF modeli 1897.68 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %718.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 231.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₹467.9
Graham içsel değer: ₹467.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.0x
vs 18.8x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.78x
vs 3.49x
Sektörden %78 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.8x
vs 9.4x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.1
vs %10.5 WACC
ROIC 7.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.3
vs %12.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ONGC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.