/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Değerleme
Potansiyel?
+5.4%
ROIC ?
0.6%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
397
2025-01-24 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%41.8
VaR 95% ?
%4.38
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.17
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.69
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%41.3
03.09.2025 → 29.01.2026
Çarpıklık ?
-1.07
Parametrik%4.38
Historik%3.53
Cornish-Fisher%4.45
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1519.10), TRAMA-99 çizgisinin %10.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 1519.0999755859375
TRAMA: 1695.1093
Fark: %-10.4
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı
2.99x
Sektör: 4.79x
PD/DD 2.99x — sektör medyanının (4.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.7x
Sektör: 8.3x
EV/EBITDA 13.7x — sektör medyanının (8.3x) %65 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.1x
Faiz karşılama 10.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+5.4%
Artı %5.4 beklenen değer (1601.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2410.14 | EV/EBITDA hedefi: 921.61
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%0.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 10.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.6
ROIC (%0.6) sermaye maliyetinin (13.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
2.99x
vs 4.79x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.7x
vs 8.3x
Sektörden %65 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.6
vs %13.8 WACC
ROIC 13.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ONESOURCE — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.