/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
+5.4%
ROIC ?
0.6%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
397
2025-01-24 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%41.8
VaR 95% ?
%4.38
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.17
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.69
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%41.3
03.09.2025 → 29.01.2026
Асимметрия ?
-1.07
Parametrik%4.38
Historik%3.53
Cornish-Fisher%4.45
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1519.10), TRAMA-99 çizgisinin %10.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1519.0999755859375
TRAMA: 1695.1093
Айырмашылық: %-10.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
2.99x
Сектор: 4.79x
PD/DD 2.99x — sektör medyanının (4.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.7x
Сектор: 8.3x
EV/EBITDA 13.7x — sektör medyanının (8.3x) %65 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.1x
Faiz karşılama 10.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+5.4%
Artı %5.4 beklenen değer (1601.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2410.14 | EV/EBITDA hedefi: 921.61
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%0.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 10.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.6
ROIC (%0.6) sermaye maliyetinin (13.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
2.99x
vs 4.79x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.7x
vs 8.3x
Sektörden %65 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.6
vs %13.8 WACC
ROIC 13.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ONESOURCE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.