ONESOURCEOneSource Specialty Pharma Limited

Sağlık

🇮🇳 Hindistan Borsası

1407.80

INR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

48/100

Orta

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

29/100

Dalio Risk ?

46/100

Piotroski ?

0/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

2/4

Сенім?

51%

Lothien беріктік қорытындысы

67/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ₹250M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+443.8 arttı (₹46M → ₹250M). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+13539.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

3 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

FAVÖK Büyümesi

FAVÖK çeyreklik %+30.6 arttı (₹940M → ₹1.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 51.6. Pahalı değerleme.

Negatif ROE

ROE: %-0.8. Şirket özsermayesini eritiyor.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-32.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

427

2025-01-24 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%42.1

VaR 95% ?

%4.43

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%6.24

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%5.71

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%41.1

09.10.2025 → 29.01.2026

Асимметрия ?

-1.04

Parametrik%4.43

Historik%3.59

Cornish-Fisher%4.51

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+3.7%

ROIC ?

0.5%

Қарыз циклі?

Daralma

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %+443.8 artarak 250.0M INR oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+13539.2

Hasılat çeyreklik %+4.9 büyüdü (4.5B INR)

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+37.2)

Brüt kâr marjı güçlü: %68.3

Brüt marj değişimi: %+2.5 puan

Net kâr marjı: %5.6

FAVÖK çeyreklik %+30.6 büyüdü (1.2B INR)

FAVÖK marjı güçlü: %27.4

İşletme kârı pozitif: 516.0M INR

İşletme kârı büyüme: %+156.8

Faiz karşılama oranı: 4.0x (Faiz: 308.1M INR)

Ödenmiş sermaye: 114.7M INR

Son 2 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.5 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1686.68 INR

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %5.6

Net kâr marjı %5.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.5 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-0.8

ROE %-0.8 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %27.4

FAVÖK marjı %27.4 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %68.3

Hasılat başına brüt kâr %68.3. Güçlü fiyatlama gücü.

Бағалау

PD/DD Oranı 2.77x Сектор: 4.71x

PD/DD 2.77x — sektör medyanının (4.71x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 51.6x Сектор: 22.6x

EV/EBITDA 51.6x — sektör medyanının (22.6x) %128 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 0.99x

Cari oran 0.99x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 4.4x

Net Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 0.26x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 2.7x

Faiz karşılama 2.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+37.2

Hasılat yıllık %37.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+13539.2

Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

48/100

Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+3.7%

Artı %3.7 beklenen değer (1460.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 2403.11 | EV/EBITDA hedefi: 617.46

Damodaran Değerleme

29/100

Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

46/100

Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 2.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 37/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%0.5

ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin (14.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %14.5

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

0/9

Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Сектор салыстыруы

PD/DD Oranı

2.77x vs 4.71x

Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

51.6x vs 22.6x

Sektörden %128 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%0.5 vs %14.5 WACC

ROIC 14.1 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%-3.2 vs %22.1 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %-3.2

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (1407.80), TRAMA-99 çizgisinin %16.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Баға:: 1407.80

TRAMA: 1686.68

Айырмашылық: %-16.5

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

ONESOURCE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.