/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$32.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $585M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+44.3 arttı ($405M → $585M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+127.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+63.4 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %16.6 → %19.8 (+3.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.84x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($585M) ama FCF negatif (-$433M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+30.1 arttı ($860M → $1.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 56.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.3. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+19.0 artabilir ($585M → $696M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.2
VaR 95% ?
%3.72
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.27
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.70
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.7
17.12.2025 → 12.02.2026
Асимметрия ?
0.70
Parametrik%3.72
Historik%2.95
Cornish-Fisher%2.80
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+30.4%
ROIC ?
4.9%
Значение DCF ?
312.74
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+44.3 artarak 584.8M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+127.0
Hasılat çeyreklik %+5.1 büyüdü (6.6B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+63.4)
Brüt kâr marjı düşük: %19.8
Brüt marj değişimi: %+3.2 puan
Net kâr marjı: %8.9
FAVÖK çeyreklik %+30.1 büyüdü (1.1B USD)
FAVÖK marjı: %17.0
Toplam borç: 11.4B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 8.1B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.18x
Cari oran < 1: 0.92x — likidite riski
Nakit %-22.2 azaldı → 3.3B USD
İşletme nakit akışı negatif: -379.2M USD
Serbest nakit akışı negatif: -433.1M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %6.1
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 49.9B USD (%-0.1)
Özkaynak: 9.7B USD (%+2.4)
İşletme kârı pozitif: 922.5M USD
İşletme kârı büyüme: %+30.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.7x (Faiz: 104.2M USD)
Ödenmiş sermaye: 284.8M USD
Net işletme sermayesi negatif: -1.9B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+14.0
CAPEX: 53.9M USD (Hasılatın %0.8'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 76.31 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%8.9
Net kâr marjı %8.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.1
ROE %4.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.0
FAVÖK marjı %17.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%19.8
Hasılat başına brüt kâr %19.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
56.4x
Сектор: 20.3x
F/K 56.4x — sektör medyanının (20.3x) %177 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.28x
Сектор: 3.72x
PD/DD 2.28x — sektör medyanının (3.72x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
17.3x
Сектор: 12.4x
EV/EBITDA 17.3x — sektör medyanının (12.4x) %40 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.92x
Cari oran 0.92x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.6x
Net Borç/EBITDA 6.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.18x
Borç/Özkaynak 1.18x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.2x
Faiz karşılama 6.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+63.4
Hasılat yıllık %63.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+127.0
Net kâr yıllık %127.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 390.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -246.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+30.4%
Artı %30.4 beklenen değer (104.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 55.22 | PD/DD hedefi: 140.29 | EV/EBITDA hedefi: 57.43 | DCF hedefi: 240.75
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%4.9) – WACC (%6.3) farkı -1.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 6.2x — güçlü. Borç/EBITDA 6.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.9
ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin (6.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
312.74
DCF modeli 312.74 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %289.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 80.25
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$32.3
Güncel fiyat Graham değerinin %59.8 üzerinde ($32.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
56.4x
vs 20.3x
Sektör medyanının %177 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.28x
vs 3.72x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.3x
vs 12.4x
Sektörden %40 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.9
vs %6.3 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.7
vs %7.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (80.56), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 80.56
TRAMA: 76.31
Разница: %+5.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
OMC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.