/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
54/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$32.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $585M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+44.3 arttı ($405M → $585M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+127.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+63.4 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %16.6 → %19.8 (+3.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.84x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($585M) ama FCF negatif (-$433M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+30.1 arttı ($860M → $1.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 56.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.3. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+19.0 artabilir ($585M → $696M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.2
VaR 95% ?
%3.72
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.27
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.70
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.7
17.12.2025 → 12.02.2026
Çarpıklık ?
0.70
Parametrik%3.72
Historik%2.95
Cornish-Fisher%2.80
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+30.4%
ROIC ?
4.9%
DCF Değer ?
312.74
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+44.3 artarak 584.8M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+127.0
Hasılat çeyreklik %+5.1 büyüdü (6.6B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+63.4)
Brüt kâr marjı düşük: %19.8
Brüt marj değişimi: %+3.2 puan
Net kâr marjı: %8.9
FAVÖK çeyreklik %+30.1 büyüdü (1.1B USD)
FAVÖK marjı: %17.0
Toplam borç: 11.4B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 8.1B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.18x
Cari oran < 1: 0.92x — likidite riski
Nakit %-22.2 azaldı → 3.3B USD
İşletme nakit akışı negatif: -379.2M USD
Serbest nakit akışı negatif: -433.1M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %6.1
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 49.9B USD (%-0.1)
Özkaynak: 9.7B USD (%+2.4)
İşletme kârı pozitif: 922.5M USD
İşletme kârı büyüme: %+30.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.7x (Faiz: 104.2M USD)
Ödenmiş sermaye: 284.8M USD
Net işletme sermayesi negatif: -1.9B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+14.0
CAPEX: 53.9M USD (Hasılatın %0.8'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 76.31 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.9
Net kâr marjı %8.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.1
ROE %4.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.0
FAVÖK marjı %17.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%19.8
Hasılat başına brüt kâr %19.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
56.4x
Sektör: 20.3x
F/K 56.4x — sektör medyanının (20.3x) %177 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.28x
Sektör: 3.72x
PD/DD 2.28x — sektör medyanının (3.72x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
17.3x
Sektör: 12.4x
EV/EBITDA 17.3x — sektör medyanının (12.4x) %40 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.92x
Cari oran 0.92x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.6x
Net Borç/EBITDA 6.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.18x
Borç/Özkaynak 1.18x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.2x
Faiz karşılama 6.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+63.4
Hasılat yıllık %63.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+127.0
Net kâr yıllık %127.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 390.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -246.6M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+30.4%
Artı %30.4 beklenen değer (104.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 55.22 | PD/DD hedefi: 140.29 | EV/EBITDA hedefi: 57.43 | DCF hedefi: 240.75
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%4.9) – WACC (%6.3) farkı -1.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 6.2x — güçlü. Borç/EBITDA 6.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.9
ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin (6.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
312.74
DCF modeli 312.74 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %289.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 80.25
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$32.3
Güncel fiyat Graham değerinin %59.8 üzerinde ($32.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
56.4x
vs 20.3x
Sektör medyanının %177 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.28x
vs 3.72x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.3x
vs 12.4x
Sektörden %40 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.9
vs %6.3 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.7
vs %7.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (80.56), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 80.56
TRAMA: 76.31
Fark: %+5.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
OMC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.