OILOil India Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
445.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
74/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹36.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+72.9 arttı (₹21.0B → ₹36.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+91.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+34.5 arttı (₹92.9B → ₹125.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+57.7 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %29.0. Her 100₹ satıştan 29₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+60.7 arttı (₹35.0B → ₹56.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.7. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-24.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.3
VaR 95% ?
%3.20
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.54
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.07
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.5
15.05.2026 → 25.06.2026
Асимметрия ?
0.12
Parametrik%3.20
Historik%2.49
Cornish-Fisher%2.93
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+112.9%
ROIC ?
8.9%
Значение DCF ?
1,129.21
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+72.9 artarak 36.3B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+91.4
Hasılat çeyreklik %+34.5 büyüdü (125.0B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+57.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %75.3
Net kâr marjı yüksek: %29.0
FAVÖK çeyreklik %+60.7 büyüdü (56.2B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %45.0
İşletme kârı pozitif: 50.9B INR
İşletme kârı büyüme: %+97.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 18.6x (Faiz: 3.0B INR)
Ödenmiş sermaye: 1.6B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 438.89 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %29.0
Net kâr marjı %29.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +6.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.6
ROE %14.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %45.0
FAVÖK marjı %45.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %75.3
Hasılat başına brüt kâr %75.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 8.7x Сектор: 19.5x
F/K 8.7x — sektör medyanının (19.5x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.25x Сектор: 3.30x
PD/DD 1.25x — sektör medyanının (3.30x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 7.9x Сектор: 16.5x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (16.5x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 10.5x
Faiz karşılama 10.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+57.7
Hasılat yıllık %57.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+91.4
Net kâr yıllık %91.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+112.9%
Artı %112.9 beklenen değer (947.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1163.08 | PD/DD hedefi: 1233.91 | EV/EBITDA hedefi: 926.45 | DCF hedefi: 1129.21
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%8.9) – WACC (%10.4) farkı -1.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 10.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.9
ROIC (%8.9) sermaye maliyetinin (10.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,129.21
DCF modeli 1129.21 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %153.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 445.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.7x vs 19.5x
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.25x vs 3.30x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x vs 16.5x
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.9 vs %10.4 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.7 vs %35.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (445.00), TRAMA-99 çizgisi (438.89) ile yakın seviyede (%+1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 445.00
TRAMA: 438.89
Разница: %+1.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
OIL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.