/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+129.4%
ROIC ?
9.3%
DCF Мәні ?
947.40
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4177
2009-09-30 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.1
VaR 95% ?
%3.12
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.46
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.05
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.5
15.05.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.07
Parametrik%3.12
Historik%2.55
Cornish-Fisher%2.88
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (483.15), TRAMA-99 çizgisinin %10.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 483.1499938964844
TRAMA: 436.5787
Айырмашылық: %+10.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.4x
Сектор: 10.9x
F/K 2.4x — sektör medyanının (10.9x) %78 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.35x
Сектор: 3.23x
PD/DD 1.35x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.7x
Сектор: 5.4x
EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (5.4x) %69 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19.7x
Faiz karşılama 19.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+129.4%
Artı %129.4 beklenen değer (1108.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1449.45 | PD/DD hedefi: 1319.40 | EV/EBITDA hedefi: 1449.45 | DCF hedefi: 947.40
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%9.3) – WACC (%11.9) farkı -2.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 19.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.3
ROIC (%9.3) sermaye maliyetinin (11.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
947.40
DCF modeli 947.40 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %96.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 483.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.4x
vs 10.9x
Sektör medyanının %78 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.35x
vs 3.23x
Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.7x
vs 5.4x
Sektörden %69 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.3
vs %11.9 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
OIL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.