OGKBPublic Joint-Stock Company "Second Generating Company of the Electric Power Wholesale Market"

Yeni Eklendi

🇷🇺 MOEX

0.22

RUB

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

59/100

Güçlü

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

33/100

Dalio Risk ?

48/100

Piotroski ?

4/9

Nötr

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0190 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Активная метрика?

2/4

Уверенность?

51%

Сводка надежности Lothien

19/100

Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (19/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -₽357M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-119.6 geriledi (₽1.8B → -₽357M). Kısa vadede olumsuz sinyal.

3 Çeyrek Üst Üste Düşüş

Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.

Hasılat Geriledi

Satış gelirleri çeyreklik %-32.6 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.

FAVÖK Düşüşü

FAVÖK çeyreklik %-44.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.18. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Negatif ROE

ROE: %-1.6. Şirket özsermayesini eritiyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+45.2 artabilir (-₽357M → -₽196M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки

Методика Как рассчитываются оценки · Табель оценок

Дата данных 2026-10-16

Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Данные ?

3734

2011-11-21 → 2026-10-16

Анализ рисков (VaR) Yüksek

252 дней

Годовая волатильность ?

%36.3

VaR 95% ?

%3.92

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%5.48

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%5.22

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%55.0

02.02.2026 → 16.07.2026

Асимметрия ?

0.32

Parametrik%3.92

Historik%3.42

Cornish-Fisher%3.46

Распределение доходности

Оценка стоимости

Потенциал?

+45.3%

ROIC ?

0.1%

Долговой цикл?

Daralma

Анализ баланса? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %-119.6 düşerek -357.0M RUB oldu

Yıllık net kâr %-10.9 geriledi

Hasılat çeyreklik %-32.6 düştü (38.4B RUB)

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+15.6)

Brüt kâr marjı: %25.2

Net kâr marjı negatif: %-0.9 — zarar ediyor

FAVÖK çeyreklik %-44.8 düştü (3.5B RUB)

FAVÖK marjı düşük: %9.2

Toplam borç: 49.2B RUB

Net borç hasılatın üzerinde: 49.2B RUB

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.30x

Cari oran: 1.63x — yeterli likidite

Nakit %-15.0 azaldı → 34.0M RUB

İşletme nakit akışı negatif: -445.0M RUB

Serbest nakit akışı negatif: -2.5B RUB — yatırımlar nakdi aşıyor

ROE negatif: %-0.2 — zarar var

ROA düşük: %-0.1

Toplam varlıklar %+5.2 büyüdü → 262.6B RUB

Özkaynak: 163.7B RUB (%-0.2)

İşletme kârı pozitif: 350.0M RUB

Faiz karşılama oranı güçlü: 6.5x (Faiz: 539.0M RUB)

Ödenmiş sermaye: 136.2B RUB

Net işletme sermayesi pozitif: 36.2B RUB

İşletme sermayesi değişimi: %+807.5

CAPEX: 2.0B RUB (Hasılatın %5.3'i)

Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.2

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.22 RUB

Фундаментальный и технический анализ

Рентабельность

Net Kâr Marjı %-0.9

Net kâr marjı %-0.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -4.1 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-1.6

ROE %-1.6 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %9.2

FAVÖK marjı %9.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.

Brüt Kâr Marjı %25.2

Hasılat başına brüt kâr %25.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-2.9

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Оценка

PD/DD Oranı 0.18x Сектор: 1.81x

PD/DD 0.18x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 6.8x Сектор: 4.9x

EV/EBITDA 6.8x — sektör medyanının (4.9x) %39 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Задолженность

Cari Oran 1.63x

Cari oran 1.63x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 4.3x

Net Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 0.30x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 4.8x

Faiz karşılama 4.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Рост

Hasılat Büyümesi (YoY) %+15.6

Hasılat yıllık %15.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-10.9

Zarar %10.9 arttı — zararlar derinleşiyor.

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

59/100

İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+45.3%

Artı %45.3 beklenen değer (0.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.66 | EV/EBITDA hedefi: 0.16

Damodaran Değerleme

33/100

Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

48/100

Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 4.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 27/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%0.1

ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin (19.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %19.7

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Nötr

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0190 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ Сравнение секторов

PD/DD Oranı

0.18x vs 1.81x

Sektörden %90 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

6.8x vs 4.9x

Sektörden %39 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%0.1 vs %19.7 WACC

ROIC 19.6 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%-1.3 vs %6.0 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %-1.3

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (0.22), TRAMA-99 çizgisi (0.22) ile yakın seviyede (%+2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Цена:: 0.22

TRAMA: 0.22

Разница: %+2.2

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

Коэффициент P/E ?

Коэффициент P/B ?

EBITDA ?

Чистый оборотный капитал ?

Коэффициент текущей ликвидности ?

OGKB — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.