TR EN AR RU KK

OGKBPublic Joint-Stock Company "Second Generating Company of the Electric Power Wholesale Market"

Yeni Eklendi
🇷🇺 MOEX
0.22
RUB
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0190 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Lothien беріктік қорытындысы
19/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (19/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₽357M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-119.6 geriledi (₽1.8B → -₽357M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-32.6 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-44.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.18. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-1.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+45.2 artabilir (-₽357M → -₽196M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.3
VaR 95% ?
%3.92
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.48
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.22
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%55.0
02.02.2026 → 16.07.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%3.92
Historik%3.42
Cornish-Fisher%3.46
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+45.3%
ROIC ?
0.1%
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-119.6 düşerek -357.0M RUB oldu
Yıllık net kâr %-10.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %-32.6 düştü (38.4B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+15.6)
Brüt kâr marjı: %25.2
Net kâr marjı negatif: %-0.9 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-44.8 düştü (3.5B RUB)
FAVÖK marjı düşük: %9.2
Toplam borç: 49.2B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 49.2B RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.30x
Cari oran: 1.63x — yeterli likidite
Nakit %-15.0 azaldı → 34.0M RUB
İşletme nakit akışı negatif: -445.0M RUB
Serbest nakit akışı negatif: -2.5B RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar %+5.2 büyüdü → 262.6B RUB
Özkaynak: 163.7B RUB (%-0.2)
İşletme kârı pozitif: 350.0M RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.5x (Faiz: 539.0M RUB)
Ödenmiş sermaye: 136.2B RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 36.2B RUB
İşletme sermayesi değişimi: %+807.5
CAPEX: 2.0B RUB (Hasılatın %5.3'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.22 RUB
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-0.9
Net kâr marjı %-0.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -4.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-1.6
ROE %-1.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %9.2
FAVÖK marjı %9.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %25.2
Hasılat başına brüt kâr %25.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-2.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı 0.18x Сектор: 1.81x
PD/DD 0.18x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.8x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 6.8x — sektör medyanının (4.9x) %39 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.63x
Cari oran 1.63x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 4.3x
Net Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 4.8x
Faiz karşılama 4.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+15.6
Hasılat yıllık %15.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-10.9
Zarar %10.9 arttı — zararlar derinleşiyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+45.3%
Artı %45.3 beklenen değer (0.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.66 | EV/EBITDA hedefi: 0.16
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 4.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.1
ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin (19.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %19.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0190 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.18x vs 1.81x
Sektörden %90 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.8x vs 4.9x
Sektörden %39 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.1 vs %19.7 WACC
ROIC 19.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.3 vs %6.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.22), TRAMA-99 çizgisi (0.22) ile yakın seviyede (%+2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.22
TRAMA: 0.22
Айырмашылық: %+2.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
OGKB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.