/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
78/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+52.5%
ROIC ?
153.2%
Значение DCF ?
23,777.38
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6003
2002-06-28 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.4
VaR 95% ?
%3.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.72
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.74
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.5
07.10.2025 → 17.03.2026
Асимметрия ?
0.75
Parametrik%3.28
Historik%2.51
Cornish-Fisher%2.70
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (12540.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 12540.0
TRAMA: 11366.9965
Разница: %+10.3
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
8.0x
Сектор: 19.1x
F/K 8.0x — sektör medyanının (19.1x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
15.76x
Сектор: 4.79x
PD/DD 15.76x — sektör medyanının %229 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.8x
Сектор: 8.5x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanının (8.5x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5075.8x
Faiz karşılama 5075.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+52.5%
Artı %52.5 beklenen değer (19121.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 30023.79 | PD/DD hedefi: 5688.10 | EV/EBITDA hedefi: 18343.37 | DCF hedefi: 23777.38
Damodaran Değerleme
78/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (78/100). ROIC (%153.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 5075.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%153.2
ROIC (%153.2) sermaye maliyetini 137.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23,777.38
DCF modeli 23777.38 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %89.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 12540.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.0x
vs 19.1x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
15.76x
vs 4.79x
Sektörden %229 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.8x
vs 8.5x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%153.2
vs %16.2 WACC
ROIC 137.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
OFSS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.