/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
74/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹14.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+68.2 arttı (₹8.4B → ₹14.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+120.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+51.3 arttı (₹20.7B → ₹31.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+68.7 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %60.2 → %65.6 (+5.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %45.3. Her 100₹ satıştan 45₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+85.0 arttı (₹10.6B → ₹19.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.56. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.8. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-20.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.0
VaR 95% ?
%3.35
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.77
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.16
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.3
09.10.2025 → 17.03.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%3.35
Historik%2.74
Cornish-Fisher%3.15
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+35.9%
ROIC ?
51.9%
Значение DCF ?
17,507.05
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+68.2 artarak 14.2B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+120.5
Hasılat çeyreklik %+51.3 büyüdü (31.3B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+68.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %65.6
Brüt marj değişimi: %+5.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %45.3
FAVÖK çeyreklik %+85.0 büyüdü (19.5B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %62.5
İşletme kârı pozitif: 18.6B INR
İşletme kârı büyüme: %+78.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 2791.6x (Faiz: 7.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 87.1M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11203.73 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%45.3
Net kâr marjı %45.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%35.4
ROE %35.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%62.5
FAVÖK marjı %62.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%65.6
Hasılat başına brüt kâr %65.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı
23.7x
Сектор: 42.7x
F/K 23.7x — sektör medyanının (42.7x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
11.56x
Сектор: 4.71x
PD/DD 11.56x — sektör medyanının %145 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
18.8x
Сектор: 25.0x
EV/EBITDA 18.8x — sektör medyanı (25.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
5.44x
Cari oran 5.44x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
230.7x
Faiz karşılama 230.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+68.7
Hasılat yıllık %68.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+120.5
Net kâr yıllık %120.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+35.9%
Artı %35.9 beklenen değer (14115.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 19559.70 | PD/DD hedefi: 4843.51 | EV/EBITDA hedefi: 13813.00 | DCF hedefi: 17507.05
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%51.9) – WACC (%16.2) farkı +35.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 230.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%51.9
ROIC (%51.9) sermaye maliyetini 35.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17,507.05
DCF modeli 17507.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %68.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 10386.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
23.7x
vs 42.7x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
11.56x
vs 4.71x
Sektörden %145 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.8x
vs 25.0x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%51.9
vs %16.2 WACC
ROIC 35.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%38.9
vs %52.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %38.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (10386.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 10386.00
TRAMA: 11203.73
Разница: %-7.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
OFSS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.