/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
74/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹14.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+68.2 arttı (₹8.4B → ₹14.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+120.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+51.3 arttı (₹20.7B → ₹31.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+68.7 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %60.2 → %65.6 (+5.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %45.3. Her 100₹ satıştan 45₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+85.0 arttı (₹10.6B → ₹19.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.56. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.8. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-20.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.0
VaR 95% ?
%3.35
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.77
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.16
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.3
09.10.2025 → 17.03.2026
Çarpıklık ?
0.19
Parametrik%3.35
Historik%2.74
Cornish-Fisher%3.15
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+35.9%
ROIC ?
51.9%
DCF Değer ?
17,507.05
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+68.2 artarak 14.2B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+120.5
Hasılat çeyreklik %+51.3 büyüdü (31.3B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+68.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %65.6
Brüt marj değişimi: %+5.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %45.3
FAVÖK çeyreklik %+85.0 büyüdü (19.5B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %62.5
İşletme kârı pozitif: 18.6B INR
İşletme kârı büyüme: %+78.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 2791.6x (Faiz: 7.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 87.1M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11203.73 INR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%45.3
Net kâr marjı %45.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%35.4
ROE %35.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%62.5
FAVÖK marjı %62.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%65.6
Hasılat başına brüt kâr %65.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Değerleme
F/K Oranı
23.7x
Sektör: 42.7x
F/K 23.7x — sektör medyanının (42.7x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
11.56x
Sektör: 4.71x
PD/DD 11.56x — sektör medyanının %145 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
18.8x
Sektör: 25.0x
EV/EBITDA 18.8x — sektör medyanı (25.0x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
5.44x
Cari oran 5.44x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
230.7x
Faiz karşılama 230.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+68.7
Hasılat yıllık %68.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+120.5
Net kâr yıllık %120.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+35.9%
Artı %35.9 beklenen değer (14115.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 19559.70 | PD/DD hedefi: 4843.51 | EV/EBITDA hedefi: 13813.00 | DCF hedefi: 17507.05
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%51.9) – WACC (%16.2) farkı +35.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 230.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%51.9
ROIC (%51.9) sermaye maliyetini 35.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17,507.05
DCF modeli 17507.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %68.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 10386.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
23.7x
vs 42.7x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
11.56x
vs 4.71x
Sektörden %145 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.8x
vs 25.0x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%51.9
vs %16.2 WACC
ROIC 35.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%38.9
vs %52.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %38.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (10386.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 10386.00
TRAMA: 11203.73
Fark: %-7.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
OFSS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.