OEM_B

NORDIC
177.20
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€4.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €16M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-5.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+31.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €11M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.96x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 92.01. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 293.8. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.1
VaR 95% ?
%3.20
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.58
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.83
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.5
28.11.2025 → 24.03.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%3.20
Historik%2.93
Cornish-Fisher%2.98
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-52.5%
ROIC ?
27.6%
Значение DCF ?
5.11
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-5.9 düşerek 15.6M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+31.6
Hasılat çeyreklik %+5.9 büyüdü (138.6M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %37.5
Net kâr marjı: %11.2
FAVÖK yatay seyrede (23.6M EUR)
FAVÖK marjı: %17.0
Toplam borç %-18.1 azaldı → 13.7M EUR
Net nakit pozisyonunda: -11.1M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.05x
Cari oran güçlü: 2.96x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-54.0 azaldı → 24.8M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 18.3M EUR
Serbest nakit akışı negatif: 0 EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.8
ROA: %4.1
Toplam varlıklar: 379.4M EUR (%-0.4)
Özkaynak: 266.7M EUR (%-0.9)
İşletme kârı pozitif: 20.0M EUR
Ödenmiş sermaye: 138.8M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 157.8M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-12.3
CAPEX: 18.3M EUR (Hasılatın %13.2'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 173.54 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %63'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.2
Net kâr marjı %11.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.8
ROE %16.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %17.0
FAVÖK marjı %17.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %37.5
Hasılat başına brüt kâr %37.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 92.01x Сектор: 9.66x
PD/DD 92.01x — sektör medyanının %852 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 2.96x
Cari oran 2.96x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 135.5x
Faiz karşılama 135.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+16.6
Hasılat yıllık %16.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+31.6
Net kâr yıllık %31.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-52.5%
Eksi %52.5 beklenen değer (84.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 44.20 | PD/DD hedefi: 44.20 | EV/EBITDA hedefi: 79.73 | DCF hedefi: 44.20
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 135.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.6
ROIC (%27.6) sermaye maliyetini 17.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.11
DCF (5.11) güncel fiyatın %97.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 176.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€4.2
Güncel fiyat Graham değerinin %97.6 üzerinde (€4.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
92.01x vs 9.66x
Sektörden %852 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
293.8x vs 132.5x
Sektörden %122 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.6 vs %10.0 WACC
ROIC 17.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.2 vs %16.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (177.20), TRAMA-99 çizgisi (173.54) ile yakın seviyede (%+2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 177.20
TRAMA: 173.54
Разница: %+2.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
OEM_B — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.