/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹815.4
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
-12.9%
ROIC ?
10.1%
قيمة DCF ?
732.03
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
3914
2010-10-20 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%26.7
VaR 95% ?
%2.71
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.86
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.45
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%21.9
03.11.2025 → 23.03.2026
الانحراف ?
-0.13
Parametrik%2.71
Historik%2.47
Cornish-Fisher%2.71
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1868.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 1868.0
TRAMA: 1736.6657
الفرق: %+7.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%40.2
Net kâr marjı %40.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.9
ROE %7.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%58.5
FAVÖK marjı %58.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%62.7
Hasılat başına brüt kâr %62.7. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
29.2x
القطاع: 26.8x
F/K 29.2x — sektör medyanının (26.8x) %9 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.79x
القطاع: 4.23x
PD/DD 3.79x — sektör medyanı (4.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
21.8x
القطاع: 15.6x
EV/EBITDA 21.8x — sektör medyanının (15.6x) %40 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
3.99x
Cari oran 3.99x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.9x
Faiz karşılama 12.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+52.1
Hasılat yıllık %52.1 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+62.6
Net kâr yıllık %62.6 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.9%
Eksi %12.9 beklenen değer (1627.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2153.36 | EV/EBITDA hedefi: 1331.88 | DCF hedefi: 732.03
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%10.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 12.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.1
ROIC (%10.1) sermaye maliyetinin (13.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
732.03
DCF (732.03) güncel fiyatın %60.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1868.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹815.4
Graham içsel değer: ₹815.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
29.2x
vs 26.8x
Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.79x
vs 4.23x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.8x
vs 15.6x
Sektörden %40 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.1
vs %13.8 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%40.5
vs %60.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %40.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
OBEROIRLTY — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.