/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$35.5
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $344M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+10.3). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+74.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %24.1. Her 100$ satıştan 24$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.77x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.49x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($1.1B) kârın %333'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 41.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.4. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%16.7
VaR 95% ?
%1.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.46
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.36
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.0
02.03.2026 → 07.10.2026
Асимметрия ?
-0.21
Parametrik%1.74
Historik%1.65
Cornish-Fisher%1.78
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+84.3%
ROIC ?
3.6%
Значение DCF ?
135.93
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+10.3 artarak 344.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+74.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.4B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %92.1
Net kâr marjı yüksek: %24.1
FAVÖK çeyreklik %+6.6 büyüdü (1.3B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %94.2
Toplam borç: 31.2B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 30.6B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.79x
Cari oran < 1: 0.49x — likidite riski
Nakit %+47.9 arttı → 552.6M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.1B USD
ROE düşük: %0.9
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 76.4B USD (%+2.5)
Özkaynak: 39.5B USD (%+1.0)
İşletme kârı pozitif: 605.2M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.4x (Faiz: 303.2M USD)
Ödenmiş sermaye: 946.2M USD
Net işletme sermayesi negatif: -2.2B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-190.0
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 59.85 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %3
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%24.1
Net kâr marjı %24.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.2
ROE %3.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%94.2
FAVÖK marjı %94.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%92.1
Hasılat başına brüt kâr %92.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%69.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %69.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
41.8x
Сектор: 30.2x
F/K 41.8x — sektör medyanının (30.2x) %38 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.34x
Сектор: 3.75x
PD/DD 1.34x — sektör medyanının (3.75x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
16.4x
Сектор: 16.4x
EV/EBITDA 16.4x — sektör medyanının (16.4x) %0 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.49x
Cari oran 0.49x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.1x
Net Borç/EBITDA 6.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.79x
Borç/Özkaynak 0.79x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.6
Hasılat yıllık %6.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+74.7
Net kâr yıllık %74.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 292.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 231.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+84.3%
Artı %84.3 beklenen değer (103.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 158.04 | EV/EBITDA hedefi: 55.97 | DCF hedefi: 135.93
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%3.6) – WACC (%6.7) farkı -3.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.6
ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin (6.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
135.93
DCF modeli 135.93 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %142.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 56.06
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$35.5
Güncel fiyat Graham değerinin %36.7 üzerinde ($35.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
41.8x
vs 30.2x
Sektör medyanının %38 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.34x
vs 3.75x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.4x
vs 16.4x
Sektörden %0 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.6
vs %6.7 WACC
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.2
vs %85.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (56.08), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 56.08
TRAMA: 59.85
Разница: %-6.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
O — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.