/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
67/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$35.5
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $344M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+10.3). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+74.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %24.1. Her 100$ satıştan 24$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.77x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.49x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($1.1B) kârın %333'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 41.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.4. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%16.7
VaR 95% ?
%1.74
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.46
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.36
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%21.0
02.03.2026 → 07.10.2026
الانحراف ?
-0.21
Parametrik%1.74
Historik%1.65
Cornish-Fisher%1.78
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+84.3%
ROIC ?
3.6%
قيمة DCF ?
135.93
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+10.3 artarak 344.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+74.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.4B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %92.1
Net kâr marjı yüksek: %24.1
FAVÖK çeyreklik %+6.6 büyüdü (1.3B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %94.2
Toplam borç: 31.2B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 30.6B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.79x
Cari oran < 1: 0.49x — likidite riski
Nakit %+47.9 arttı → 552.6M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.1B USD
ROE düşük: %0.9
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 76.4B USD (%+2.5)
Özkaynak: 39.5B USD (%+1.0)
İşletme kârı pozitif: 605.2M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.4x (Faiz: 303.2M USD)
Ödenmiş sermaye: 946.2M USD
Net işletme sermayesi negatif: -2.2B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-190.0
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 59.85 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %3
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%24.1
Net kâr marjı %24.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.2
ROE %3.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%94.2
FAVÖK marjı %94.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%92.1
Hasılat başına brüt kâr %92.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%69.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %69.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
41.8x
القطاع: 30.2x
F/K 41.8x — sektör medyanının (30.2x) %38 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.34x
القطاع: 3.75x
PD/DD 1.34x — sektör medyanının (3.75x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
16.4x
القطاع: 16.4x
EV/EBITDA 16.4x — sektör medyanının (16.4x) %0 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.49x
Cari oran 0.49x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.1x
Net Borç/EBITDA 6.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.79x
Borç/Özkaynak 0.79x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.6
Hasılat yıllık %6.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+74.7
Net kâr yıllık %74.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 292.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 231.3M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+84.3%
Artı %84.3 beklenen değer (103.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 158.04 | EV/EBITDA hedefi: 55.97 | DCF hedefi: 135.93
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%3.6) – WACC (%6.7) farkı -3.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.6
ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin (6.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
135.93
DCF modeli 135.93 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %142.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 56.06
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$35.5
Güncel fiyat Graham değerinin %36.7 üzerinde ($35.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
41.8x
vs 30.2x
Sektör medyanının %38 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.34x
vs 3.75x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.4x
vs 16.4x
Sektörden %0 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.6
vs %6.7 WACC
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.2
vs %85.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (56.08), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 56.08
TRAMA: 59.85
الفرق: %-6.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
O — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.