/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$31.6
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+65.1%
ROIC ?
3.2%
قيمة DCF ?
117.30
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
8023
1994-10-18 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%16.2
VaR 95% ?
%1.65
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.34
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.29
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%11.9
02.03.2026 → 01.06.2026
الانحراف ?
-0.23
Parametrik%1.65
Historik%1.59
Cornish-Fisher%1.69
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (61.50), TRAMA-99 çizgisi (61.68) ile yakın seviyede (%-0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 61.5
TRAMA: 61.6821
الفرق: %-0.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%22.8
Net kâr marjı %22.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +8.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.8
ROE %0.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%90.8
FAVÖK marjı %90.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%92.3
Hasılat başına brüt kâr %92.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%69.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %69.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
60.5x
القطاع: 32.3x
F/K 60.5x — sektör medyanının (32.3x) %87 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.49x
القطاع: 3.83x
PD/DD 1.49x — sektör medyanının (3.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
18.7x
القطاع: 17.3x
EV/EBITDA 18.7x — sektör medyanının (17.3x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.55x
Cari oran 1.55x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
6.2x
Net Borç/EBITDA 6.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.74x
Borç/Özkaynak 0.74x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.1x
Faiz karşılama 4.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.1
Hasılat yıllık %9.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+17.2
Net kâr yıllık %17.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+65.1%
Artı %65.1 beklenen değer (101.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 159.09 | EV/EBITDA hedefi: 56.80 | DCF hedefi: 117.30
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%3.2) – WACC (%6.9) farkı -3.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 4.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.2
ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin (6.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
117.30
DCF modeli 117.30 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %90.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 61.47
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$31.6
Güncel fiyat Graham değerinin %48.6 üzerinde ($31.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
60.5x
vs 32.3x
Sektör medyanının %87 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.49x
vs 3.83x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.7x
vs 17.3x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.2
vs %6.9 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.7
vs %85.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
O — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.