/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$31.6
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+65.1%
ROIC ?
3.2%
DCF Değer ?
117.30
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
8023
1994-10-18 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%16.2
VaR 95% ?
%1.65
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.34
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.29
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%11.9
02.03.2026 → 01.06.2026
Çarpıklık ?
-0.23
Parametrik%1.65
Historik%1.59
Cornish-Fisher%1.69
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (61.50), TRAMA-99 çizgisi (61.68) ile yakın seviyede (%-0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 61.5
TRAMA: 61.6821
Fark: %-0.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%22.8
Net kâr marjı %22.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +8.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.8
ROE %0.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%90.8
FAVÖK marjı %90.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%92.3
Hasılat başına brüt kâr %92.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%69.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %69.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
60.5x
Sektör: 32.3x
F/K 60.5x — sektör medyanının (32.3x) %87 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.49x
Sektör: 3.83x
PD/DD 1.49x — sektör medyanının (3.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
18.7x
Sektör: 17.3x
EV/EBITDA 18.7x — sektör medyanının (17.3x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.55x
Cari oran 1.55x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
6.2x
Net Borç/EBITDA 6.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.74x
Borç/Özkaynak 0.74x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.1x
Faiz karşılama 4.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.1
Hasılat yıllık %9.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+17.2
Net kâr yıllık %17.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+65.1%
Artı %65.1 beklenen değer (101.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 159.09 | EV/EBITDA hedefi: 56.80 | DCF hedefi: 117.30
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%3.2) – WACC (%6.9) farkı -3.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 4.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.2
ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin (6.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
117.30
DCF modeli 117.30 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %90.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 61.47
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$31.6
Güncel fiyat Graham değerinin %48.6 üzerinde ($31.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
60.5x
vs 32.3x
Sektör medyanının %87 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.49x
vs 3.83x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.7x
vs 17.3x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.2
vs %6.9 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.7
vs %85.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
O — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.