TR EN AR RU KK

NYKAAFSN E-Commerce Ventures Limited

Perakende
🇮🇳 Hindistan Borsası
345.00
INR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹800M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+2.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+243.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 68.72. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 115.7. Pahalı değerleme.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.3
VaR 95% ?
%2.71
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.89
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.01
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%16.4
10.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.64
Parametrik%2.71
Historik%2.42
Cornish-Fisher%2.34
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-56.2%
ROIC ?
12.7%
DCF Мәні ?
12.96
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (800.4M INR, %+2.1)
Yıllık net kâr büyümesi %+243.2
Hasılat çeyreklik %+5.1 büyüdü (27.8B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+29.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %45.9
Net kâr marjı düşük: %2.9
FAVÖK çeyreklik %+5.7 büyüdü (2.5B INR)
FAVÖK marjı düşük: %8.8
İşletme kârı pozitif: 1.5B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.2x (Faiz: 267.4M INR)
Ödenmiş sermaye: 2.9B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 312.81 INR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %2.9
Net kâr marjı %2.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %18.1
ROE %18.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %8.8
FAVÖK marjı %8.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %45.9
Hasılat başına brüt kâr %45.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Бағалау
F/K Oranı 100.0x Сектор: 48.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (48.1x) %108 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 68.72x Сектор: 4.71x
PD/DD 68.72x — sektör medyanının %1359 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 115.7x Сектор: 26.3x
EV/EBITDA 115.7x — sektör medyanının (26.3x) %340 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.86x
Borç/Özkaynak 0.86x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+29.1
Hasılat yıllık %29.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+243.2
Net kâr yıllık %243.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (150.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 86.25 | PD/DD hedefi: 86.25 | EV/EBITDA hedefi: 86.25 | DCF hedefi: 86.25
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%12.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.7
ROIC (%12.7) sermaye maliyetinin (14.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.96
DCF (12.96) güncel fiyatın %96.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 345.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x vs 48.1x
Sektör medyanının %108 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
68.72x vs 4.71x
Sektörden %1359 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
115.7x vs 26.3x
Sektörden %340 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.7 vs %14.0 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.4 vs %8.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (345.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 345.00
TRAMA: 312.81
Айырмашылық: %+10.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
NYKAA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.