/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-56.2%
ROIC ?
16.6%
DCF Мәні ?
21.47
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1191
2021-11-10 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.4
VaR 95% ?
%2.66
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.84
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.87
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%16.4
10.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.76
Parametrik%2.66
Historik%2.34
Cornish-Fisher%2.21
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (349.55), TRAMA-99 çizgisinin %19.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 349.54998779296875
TRAMA: 292.0373
Айырмашылық: %+19.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
97.7x
Сектор: 20.3x
F/K 97.7x — sektör medyanının (20.3x) %381 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
69.58x
Сектор: 4.79x
PD/DD 69.58x — sektör medyanının %1353 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
41.1x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 41.1x — sektör medyanının (9.0x) %359 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.86x
Borç/Özkaynak 0.86x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
21.9x
Faiz karşılama 21.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (152.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 87.39 | PD/DD hedefi: 87.39 | EV/EBITDA hedefi: 87.39 | DCF hedefi: 87.39
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 21.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.6
ROIC (%16.6) sermaye maliyetini hafifçe (2.6 puan) aşıyor.
WACC: %14.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.47
DCF (21.47) güncel fiyatın %93.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 349.55
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
97.7x
vs 20.3x
Sektör medyanının %381 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
69.58x
vs 4.79x
Sektörden %1353 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
41.1x
vs 9.0x
Sektörden %359 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.6
vs %14.0 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
NYKAA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.