Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (6.88), TRAMA-99 çizgisinin %15.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 6.88
TRAMA: 5.9596
Difference: %+15.4
F/K Oranı
46.6x
Sector: 10.0x
F/K 46.6x — sektör medyanının (10.0x) %366 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
23.52x
Sector: 2.90x
PD/DD 23.52x — sektör medyanının %711 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
32.7x
Sector: 4.5x
EV/EBITDA 32.7x — sektör medyanının (4.5x) %629 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
253.6x
Faiz karşılama 253.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-52.9%
Eksi %52.9 beklenen değer (3.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.72 | PD/DD hedefi: 1.72 | EV/EBITDA hedefi: 1.72 | DCF hedefi: 3.23
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%147.0) – WACC (%10.9) farkı +136.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 253.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%147.0
ROIC (%147.0) sermaye maliyetini 136.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.23
DCF (3.23) güncel fiyatın %53.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6.88
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %366 üzerinde — pahalı
Sektörden %711 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %629 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 136.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
NYAB — Participation Finance Compliance
Loading…