NXSTNexus Select Trust

🇮🇳 Hindistan Borsası
163.79
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+1185.1 arttı (₹122M → ₹1.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+30.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.0. Her 100₹ satıştan 23₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 60.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.6. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-15.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%14.8
VaR 95% ?
%1.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.17
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.09
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%8.9
08.10.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.16
Parametrik%1.53
Historik%1.68
Cornish-Fisher%1.47
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-0.7%
Значение DCF ?
17.44
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+1185.1 artarak 1.6B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+30.9
Hasılat çeyreklik %+4.3 büyüdü (6.8B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %82.0
Net kâr marjı yüksek: %23.0
FAVÖK çeyreklik %+9.6 büyüdü (4.9B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %72.6
İşletme kârı pozitif: 3.2B INR
İşletme kârı büyüme: %+10.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.3x (Faiz: 1.2B INR)
Ödenmiş sermaye: 1.5B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 164.79 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %23.0
Net kâr marjı %23.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +21.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.3
ROE %2.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %72.6
FAVÖK marjı %72.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %82.0
Hasılat başına brüt kâr %82.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 60.3x Сектор: 27.0x
F/K 60.3x — sektör medyanının (27.0x) %123 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.88x Сектор: 3.87x
PD/DD 1.88x — sektör medyanının (3.87x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 16.6x Сектор: 18.3x
EV/EBITDA 16.6x — sektör medyanı (18.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 4.1x
Faiz karşılama 4.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.9
Hasılat yıllık %10.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+30.9
Net kâr yıllık %30.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-0.7%
Eksi %0.7 beklenen değer (162.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 78.49 | PD/DD hedefi: 340.87 | EV/EBITDA hedefi: 180.22 | DCF hedefi: 40.91
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 4.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 85/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.44
DCF (17.44) güncel fiyatın %89.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 163.64
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
60.3x vs 27.0x
Sektör medyanının %123 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.88x vs 3.87x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.6x vs 18.3x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.3 vs %71.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (163.79), TRAMA-99 çizgisi (164.79) ile yakın seviyede (%-0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 163.79
TRAMA: 164.79
Разница: %-0.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
NXST — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.