NXI7025

🇪🇺 Euronext
4.78
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
37/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.3823 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
18/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (18/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -€47M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-202.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-15.4 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.92x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.17. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 30.7. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-5.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-27.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.6
VaR 95% ?
%4.47
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.21
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.40
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%57.1
23.10.2025 → 02.10.2026
Асимметрия ?
1.34
Parametrik%4.47
Historik%3.60
Cornish-Fisher%2.85
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+32.2%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 1.9B EUR
Net borç: 1.5B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.17x
Cari oran: 1.23x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 370.9M EUR
Ödenmiş sermaye: 55.7M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 534.4M EUR
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.84 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-6.7
Net kâr marjı %-6.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-5.9
ROE %-5.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %2.0
FAVÖK marjı %2.0 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %27.3
Hasılat başına brüt kâr %27.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı 0.17x Сектор: 1.35x
PD/DD 0.17x — sektör medyanının (1.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 30.7x Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 30.7x — sektör medyanının (8.0x) %284 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.23x
Cari oran 1.23x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 32.6x
Net Borç/EBITDA 32.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.17x
Borç/Özkaynak 1.17x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1.9x
Faiz karşılama 1.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-15.4
Hasılat yıllık %-15.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-202.7
Zarar %202.7 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+32.2%
Artı %32.2 beklenen değer (6.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 14.34 | EV/EBITDA hedefi: 1.25
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
37/100
Yüksek borç riski (37/100). Faiz karşılama oranı 1.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 32.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 34/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.3823 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.17x vs 1.35x
Sektörden %88 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
30.7x vs 8.0x
Sektörden %284 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%-6.7 vs %2.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-6.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4.78), TRAMA-99 çizgisinin %18.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 4.78
TRAMA: 5.84
Разница: %-18.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
NXI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.