NWSANews Corporation

🇺🇸 US

Smart Money 24

26.61

USD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

5/9

Nötr

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

$20.2

Pahalı

Lothien Sağlamlık Özeti

72/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte $159M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-11.2). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+42.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

3 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Kârlı ama Nakit Üretemiyor

Net kâr pozitif ($159M) ama FCF negatif (-$89M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

Mevsimsel Etki

Çeyreklik düşüş (%-11.2) ama yıllık bazda artış (%+42.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+22.1 artabilir ($159M → $194M).

Veri tarihi tarih ölçülemedi Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi tarih ölçülemedi

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

3370

2013-06-19 → 2026-11-10

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%28.6

VaR 95% ?

%2.95

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%4.18

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%4.46

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%17.1

30.01.2026 → 12.02.2026

Çarpıklık ?

-1.91

Parametrik%2.95

Historik%2.55

Cornish-Fisher%3.37

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

Bilanço Analizi? Q2026/9

Net kâr çeyreklik %-11.2 düşerek 159.0M USD oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+42.0

Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.3B USD)

Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.4)

Net kâr marjı: %7.0

FAVÖK yatay seyrede (403.0M USD)

FAVÖK marjı: %17.7

Toplam borç: 2.9B USD

Net borç: 1.2B USD

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.35x

Cari oran: 1.62x — yeterli likidite

Nakit %-15.2 azaldı → 1.8B USD

İşletme nakit akışı pozitif: 13.0M USD

Serbest nakit akışı negatif: -89.0M USD — yatırımlar nakdi aşıyor

ROE düşük: %1.9

ROA düşük: %1.0

Toplam varlıklar: 15.4B USD (%-0.7)

Özkaynak: 8.5B USD (%-0.4)

İşletme kârı pozitif: 277.0M USD

Faiz karşılama oranı güçlü: 21.2x (Faiz: 19.0M USD)

Ödenmiş sermaye: 539.4M USD

Net işletme sermayesi pozitif: 1.6B USD

CAPEX: 102.0M USD (Hasılatın %4.5'i)

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.6 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 28.20 USD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %7.0

Net kâr marjı %7.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.3

ROE %7.3 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %17.7

FAVÖK marjı %17.7 — iyi operasyonel performans.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.8

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Değerleme

F/K Oranı 23.1x Sektör: 26.3x

F/K 23.1x — sektör medyanına (26.3x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 1.69x Sektör: 4.55x

PD/DD 1.69x — sektör medyanının (4.55x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 9.2x Sektör: 15.6x

EV/EBITDA 9.2x — sektör medyanının (15.6x) %41 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Borçluluk

Cari Oran 1.62x

Cari oran 1.62x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 1.7x

Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.35x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 16.9x

Faiz karşılama 16.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.4

Hasılat yıllık %6.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+42.0

Net kâr yıllık %42.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.

Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 324.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 96.0M).

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Potansiyel

Artı %51.3 beklenen değer (40.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 30.30 | PD/DD hedefi: 73.28 | EV/EBITDA hedefi: 45.32 | DCF hedefi: 30.02

Damodaran Değerleme

Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 16.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 70/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%9.0

ROIC (%9.0) sermaye maliyetini hafifçe (0.0 puan) aşıyor.

WACC: %9.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

30.02

DCF (30.02) güncel fiyatla (%+13.0) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 26.57

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

5/9

Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Nötr

Graham İçsel Değer

$20.2

Güncel fiyat Graham değerinin %24.0 üzerinde ($20.2) — Graham'a göre pahalı.

Pahalı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

23.1x vs 26.3x

Sektör medyanının %12 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.69x vs 4.55x

Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

9.2x vs 15.6x

Sektörden %41 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%9.0 vs %9.0 WACC

ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%6.8 vs %18.4 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %6.8

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (26.61), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 26.61

TRAMA: 28.20

Fark: %-5.6

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

NWSA — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.