TR EN AR RU KK

NWSANews Corporation

🇺🇸 US
Smart Money 24
26.61
USD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Бейтарап
Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$20.2
Pahalı
Lothien беріктік қорытындысы
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $159M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-11.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+42.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($159M) ama FCF negatif (-$89M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-11.2) ama yıllık bazda artış (%+42.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+22.1 artabilir ($159M → $194M).

Деректер күні күні өлшенбеді Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні күні өлшенбеді
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.6
VaR 95% ?
%2.95
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.18
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.46
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.1
30.01.2026 → 12.02.2026
Асимметрия ?
-1.91
Parametrik%2.95
Historik%2.55
Cornish-Fisher%3.37
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-
Теңгерімдік талдау? Q2026/9
Net kâr çeyreklik %-11.2 düşerek 159.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+42.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.3B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.4)
Net kâr marjı: %7.0
FAVÖK yatay seyrede (403.0M USD)
FAVÖK marjı: %17.7
Toplam borç: 2.9B USD
Net borç: 1.2B USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.35x
Cari oran: 1.62x — yeterli likidite
Nakit %-15.2 azaldı → 1.8B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 13.0M USD
Serbest nakit akışı negatif: -89.0M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.9
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 15.4B USD (%-0.7)
Özkaynak: 8.5B USD (%-0.4)
İşletme kârı pozitif: 277.0M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 21.2x (Faiz: 19.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 539.4M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.6B USD
CAPEX: 102.0M USD (Hasılatın %4.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 28.20 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы %7.0
Таза пайда маржасы %7.0 — оң, бірақ төмен. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда -0.7 ұпай төмендеу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %7.3
ROE %7.3 — төмен меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы %17.7
EBITDA маржасы %17.7 — жақсы операциялық көрсеткіш.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %7.8
TTM бос ақша ағыны кірістің %7.8'i. Орташа FCF — капитал шығыстары операциялық пайданы шектейді.
Бағалау
P/E коэффициенті 23.1x Сектор: 26.3x
F/K 23.1x — сектор медианасына (26.3x) ақылға қонымды деңгейде.
P/B коэффициенті 1.69x Сектор: 4.55x
PD/DD 1.69x — сектор медианасының (4.55x) әлдеқайда төмен. Баланстық құнға қарай арзан.
EV/EBITDA 9.2x Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 9.2x — сектор медианасының (15.6x) %41 төмен. EBITDA бойынша арзан.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 1.62x
Ағымдағы коэффициент 1.62x — қысқа мерзімді борыштарды оңай жаба алады.
Таза борыш / EBITDA 1.7x
Таза борыш/EBITDA 1.7x — басқарылатын борыш деңгейі.
Борыш / Меншік капитал 0.35x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті 16.9x
Пайыз жабу 16.9x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж) %+6.4
Кіріс ж/ж %6.4 өсті — оң, бірақ баяу өсу.
Таза пайда өсімі (ж/ж) %+42.0
Таза пайда ж/ж %42.0 артқан — күшті пайда өсімі.
Маусымдылық талдауы Q2 (Nis-Haz)
Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q2 (Сәу-Мау) (орт. пайда 324.0M). Ең әлсіз тоқсан: Q1 (Қаң-Нау) (орт. пайда 96.0M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
-
Жақсы сенімділік (66/100). Компания жалпы алғанда теңгерімді қаржылық профиль көрсетеді; кейбір салаларда жақсарту мүмкіндігі бар.
Әлеует
-
Плюс %51.3 күтілетін құн (40.20) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %75.
Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 30.30 | P/B мақсаты: 73.28 | EV/EBITDA мақсаты: 45.32 | DCF мақсаты: 30.02
Дамодаран бағасы
-
Төмен Дамодаран балы (45/100). DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.
Орташа
Далио тәуекел талдауы
-
Төмен борыш тәуекелі (76/100). Пайыз жабу коэффициенті 16.9x — күшті. Борыш/EBITDA 1.7x — сау диапазонда.
Левередж: 85/100 | Борыш қызметі: 91/100 | Сапа: 70/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%9.0
ROIC (%9.0) капитал құнынан аздап асады (0.0 ұпай).
WACC: %9.0
DCF Дисконтталған ақша ағыны
30.02
DCF (30.02) ағымдағы бағаға жақын (%+13.0) жақын — әділ құн аймағында.
Ағымдағы баға: 26.57
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
5/9
Бейтарап
Грэм ішкі құны
$20.2
Қымбат
⚖️ Сектор салыстыруы
P/E коэффициенті
23.1x vs 26.3x
Сектор медианасының %12 төмен — арзан
P/B коэффициенті
1.69x vs 4.55x
Секторға қарай %63 арзанырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
9.2x vs 15.6x
Секторға қарай %41 төменірек EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.0 vs %9.0 WACC
ROIC 0.0 б.п. капитал құнынан жоғары
Пайда маржасы (TTM)
%6.8 vs %18.4 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %6.8
TRAMA-99 Trend — Төмендеу тренді
Баға (26.61), TRAMA-99 сызығының %5.6 төмен. Төмендеу тренді жалғасуда — техникалық болжам теріс. TRAMA бұзылғанша қысым жалғасуы мүмкін.
Баға:: 26.61
TRAMA: 28.20
Айырмашылық: %-5.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

NWSA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.