/
تسجيل الدخول
NWSANews Corporation
🇺🇸 US
Smart Money
24
26.61
USD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
محايد
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$20.2
Pahalı
ملخص متانة لوذيان
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $159M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-11.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+42.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($159M) ama FCF negatif (-$89M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-11.2) ama yıllık bazda artış (%+42.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+22.1 artabilir ($159M → $194M).
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%28.6
VaR 95% ?
%2.95
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.18
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.46
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%17.1
30.01.2026 → 12.02.2026
الانحراف ?
-1.91
Parametrik%2.95
Historik%2.55
Cornish-Fisher%3.37
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/9
Net kâr çeyreklik %-11.2 düşerek 159.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+42.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.3B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.4)
Net kâr marjı: %7.0
FAVÖK yatay seyrede (403.0M USD)
FAVÖK marjı: %17.7
Toplam borç: 2.9B USD
Net borç: 1.2B USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.35x
Cari oran: 1.62x — yeterli likidite
Nakit %-15.2 azaldı → 1.8B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 13.0M USD
Serbest nakit akışı negatif: -89.0M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.9
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 15.4B USD (%-0.7)
Özkaynak: 8.5B USD (%-0.4)
İşletme kârı pozitif: 277.0M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 21.2x (Faiz: 19.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 539.4M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.6B USD
CAPEX: 102.0M USD (Hasılatın %4.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 28.20 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%7.0
هامش صافي الربح %7.0 — إيجابي لكن منخفض. مقارنة بالربع السابق -0.7 نقطة انخفاض.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%7.3
ROE %7.3 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%17.7
هامش EBITDA %17.7 — أداء تشغيلي جيد.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%7.8
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %7.8'i. FCF متوسط — النفقات الرأسمالية تحد من الربح التشغيلي.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
23.1x
القطاع: 26.3x
F/K 23.1x — وسيط القطاع (26.3x) عند مستويات معقولة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
1.69x
القطاع: 4.55x
PD/DD 1.69x — وسيط القطاع (4.55x) أقل بكثير. رخيص نسبة للقيمة الدفترية.
EV/EBITDA
9.2x
القطاع: 15.6x
EV/EBITDA 9.2x — وسيط القطاع (15.6x) %41 أدناه. رخيص نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
1.62x
النسبة الجارية 1.62x — يمكن تغطية الديون قصيرة الأجل بسهولة.
صافي الدين / EBITDA
1.7x
صافي الدين/EBITDA 1.7x — مستوى ديون قابل للإدارة.
الدين / حقوق الملكية
0.35x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
16.9x
تغطية الفائدة 16.9x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+6.4
الإيرادات سنوياً %6.4 نمت — نمو إيجابي لكن بطيء.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+42.0
صافي الربح سنوياً %42.0 ارتفع — نمو أرباح قوي.
تحليل الموسمية
Q2 (Nis-Haz)
تاريخياً أقوى ربع: Q2 (أبريل-يونيو) (متوسط الربح 324.0M). أضعف ربع: Q1 (يناير-مارس) (متوسط الربح 96.0M).
شرح النتائج
متانة لوذيان
-
متانة جيدة (66/100). تُظهر الشركة ملفاً مالياً متوازناً بشكل عام؛ بعض المجالات قابلة للتحسين.
الإمكانية
-
زائد %51.3 القيمة المتوقعة (40.20) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %75.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 30.30 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 73.28 | هدف EV/EBITDA: 45.32 | هدف DCF: 30.02
تقييم دامودارون
-
درجة دامودارون منخفضة (45/100). تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
متوسط
تحليل مخاطر داليو
-
مخاطر ديون منخفضة (76/100). نسبة تغطية الفائدة 16.9x — قوي. الدين/EBITDA 1.7x — في نطاق صحي.
الرافعة: 85/100 | خدمة الدين: 91/100 | الجودة: 70/100
ROIC - عائد رأس المال
%9.0
ROIC (%9.0) يتجاوز تكلفة رأس المال بقليل (0.0 نقطة).
WACC: %9.0
DCF التدفق النقدي المخصوم
30.02
DCF (30.02) بالقرب من السعر الحالي (%+13.0) قريب — في منطقة القيمة العادلة.
السعر الحالي: 26.57
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
5/9
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
$20.2
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
23.1x
vs 26.3x
وسيط القطاع %12 أدناه — رخيص
نسبة السعر/القيمة الدفترية
1.69x
vs 4.55x
مقارنة بالقطاع %63 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
9.2x
vs 15.6x
مقارنة بالقطاع %41 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%9.0
vs %9.0 WACC
ROIC 0.0 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%6.8
vs %18.4 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %6.8
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي
السعر (26.61), خط TRAMA-99 %5.6 أدناه. الاتجاه الهبوطي مستمر — النظرة الفنية سلبية. قد يستمر الضغط حتى كسر TRAMA.
السعر:: 26.61
TRAMA: 28.20
الفرق: %-5.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NWSA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.