/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Graham ?
Veri Yetersiz
Ödenmiş sermaye verisi yok — hisse başı değer hesaplanamaz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-37.0%
ROIC ?
9.5%
قيمة DCF ?
655.70
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
3668
2011-11-21 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%35.1
VaR 95% ?
%3.70
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.20
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.59
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%37.0
18.03.2026 → 06.07.2026
الانحراف ?
0.28
Parametrik%3.70
Historik%3.40
Cornish-Fisher%3.48
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (973.10), TRAMA-99 çizgisi (984.44) ile yakın seviyede (%-1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 973.1
TRAMA: 984.437
الفرق: %-1.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%12.7
Net kâr marjı %12.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.2
ROE %3.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.4
FAVÖK marjı %19.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%74.7
Hasılat başına brüt kâr %74.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%34.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %34.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
15.9x
القطاع: 4.8x
F/K 15.9x — sektör medyanının (4.8x) %231 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.03x
القطاع: 0.80x
PD/DD 1.03x — sektör medyanının (0.80x) %29 üzerinde.
EV/EBITDA
10.2x
القطاع: 3.5x
EV/EBITDA 10.2x — sektör medyanının (3.5x) %192 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.82x
Cari oran 1.82x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
53.6x
Faiz karşılama 53.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.3
Hasılat yıllık %-8.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-54.5
Net kâr yıllık %-54.5 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 118.8B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 73.2B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-37.0%
Eksi %37.0 beklenen değer (612.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 287.10 | PD/DD hedefi: 768.91 | EV/EBITDA hedefi: 333.35 | DCF hedefi: 655.70
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 53.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.5
ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin (33.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %33.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
655.70
DCF (655.70) güncel fiyatın %32.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 973.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Ödenmiş sermaye verisi yok — hisse başı değer hesaplanamaz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.9x
vs 4.8x
Sektör medyanının %231 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.03x
vs 0.80x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.2x
vs 3.5x
Sektörden %192 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.5
vs %33.9 WACC
ROIC 24.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.7
vs %19.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
NVTK — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.