/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$3,484.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+28.8%
ROIC ?
32.0%
قيمة DCF ?
7,181.95
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
10360
1985-07-22 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%26.7
VaR 95% ?
%2.86
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.00
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.66
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%34.9
08.09.2025 → 15.05.2026
الانحراف ?
-0.04
Parametrik%2.86
Historik%2.61
Cornish-Fisher%2.83
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6326.95), TRAMA-99 çizgisi (6571.32) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 6326.95
TRAMA: 6571.3195
الفرق: %-3.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%10.1
Net kâr marjı %10.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%33.2
ROE %33.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%14.2
FAVÖK marjı %14.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%21.0
Hasılat başına brüt kâr %21.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
14.8x
القطاع: 29.6x
F/K 14.8x — sektör medyanının (29.6x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.98x
القطاع: 4.58x
PD/DD 4.98x — sektör medyanının (4.58x) %9 üzerinde.
EV/EBITDA
10.9x
القطاع: 15.6x
EV/EBITDA 10.9x — sektör medyanının (15.6x) %30 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
4.67x
Cari oran 4.67x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
51.1x
Faiz karşılama 51.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-10.5
Hasılat yıllık %-10.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-29.1
Net kâr yıllık %-29.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+28.8%
Artı %28.8 beklenen değer (8156.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 11648.81 | PD/DD hedefi: 6256.85 | EV/EBITDA hedefi: 9077.96 | DCF hedefi: 7181.95
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%32.0) – WACC (%10.1) farkı +21.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 51.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%32.0
ROIC (%32.0) sermaye maliyetini 21.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7,181.95
DCF (7181.95) güncel fiyatla (%+13.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 6333.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$3,484.5
Güncel fiyat Graham değerinin %45.0 üzerinde ($3,484.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.8x
vs 29.6x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.98x
vs 4.58x
Sektörden %9 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.9x
vs 15.6x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.0
vs %10.1 WACC
ROIC 21.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.0
vs %16.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NVR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.