/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$21.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-44.5%
ROIC ?
78.6%
DCF Değer ?
50.44
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6947
1999-01-22 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.7
VaR 95% ?
%3.76
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.38
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.65
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.2
29.10.2025 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.14
Parametrik%3.76
Historik%3.88
Cornish-Fisher%3.65
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (227.25), TRAMA-99 çizgisinin %10.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 227.25
TRAMA: 205.3822
Fark: %+10.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%56.0
Net kâr marjı %56.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%29.1
ROE %29.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%68.0
FAVÖK marjı %68.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%73.4
Hasılat başına brüt kâr %73.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%41.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %41.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
47.0x
Sektör: 32.7x
F/K 47.0x — sektör medyanının (32.7x) %44 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
46.09x
Sektör: 4.59x
PD/DD 46.09x — sektör medyanının %904 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
46.0x
Sektör: 21.8x
EV/EBITDA 46.0x — sektör medyanının (21.8x) %111 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
4.47x
Cari oran 4.47x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
482.1x
Faiz karşılama 482.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-44.5%
Eksi %44.5 beklenen değer (126.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 145.60 | PD/DD hedefi: 56.84 | EV/EBITDA hedefi: 107.95 | DCF hedefi: 56.84
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 482.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%78.6
ROIC (%78.6) sermaye maliyetini 67.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
50.44
DCF (50.44) güncel fiyatın %77.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 227.38
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$21.2
Güncel fiyat Graham değerinin %90.7 üzerinde ($21.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
47.0x
vs 32.7x
Sektör medyanının %44 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
46.09x
vs 4.59x
Sektörden %904 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
46.0x
vs 21.8x
Sektörden %111 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%78.6
vs %10.9 WACC
ROIC 67.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NVDA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.