/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
$41.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $59.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+2.3). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+125.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+105.9 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %62.0. Her 100$ satıştan 62$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.59x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+210.6 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 22.84. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.4. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %55.6. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+17.1 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Дата данных 2026-10-20 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-20
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.3
VaR 95% ?
%3.77
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.37
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.51
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.2
29.10.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%3.77
Historik%3.69
Cornish-Fisher%3.56
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-22.5%
ROIC ?
67.4%
Значение DCF ?
82.72
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/7
Yıllık net kâr büyümesi %+38.9
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+41.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %75.0
Net kâr marjı yüksek: %62.0
FAVÖK marjı güçlü: %75.7
Toplam borç: 38.4B USD
Net borç: 15.9B USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.17x
Cari oran güçlü: 4.59x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 22.4B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 24.1B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 21.4B USD
ROE yüksek: %26.1 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %18.6 — varlıklar etkin kullanılıyor
İşletme kârı pozitif: 63.7B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 321.0x (Faiz: 227.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 24.1B USD
Net işletme sermayesi pozitif: 154.4B USD
CAPEX: 2.7B USD (Hasılatın %2.8'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 206.41 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %62'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%62.0
Net kâr marjı %62.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -9.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%55.6
ROE %55.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%75.7
FAVÖK marjı %75.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%75.0
Hasılat başına brüt kâr %75.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%41.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %41.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
22.2x
Сектор: 26.8x
F/K 22.2x — sektör medyanına (26.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
22.84x
Сектор: 4.52x
PD/DD 22.84x — sektör medyanının %405 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.4x
Сектор: 19.4x
EV/EBITDA 22.4x — sektör medyanının (19.4x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
4.59x
Cari oran 4.59x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
505.2x
Faiz karşılama 505.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+105.9
Hasılat yıllık %105.9 büyüdü (2026/7) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+125.9
Net kâr yıllık %125.9 artmış (2026/7) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-22.5%
Eksi %22.5 beklenen değer (168.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 245.00 | PD/DD hedefi: 54.26 | EV/EBITDA hedefi: 187.95 | DCF hedefi: 82.72
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 505.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%67.4
ROIC (%67.4) sermaye maliyetini 56.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
82.72
DCF (82.72) güncel fiyatın %61.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 217.04
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$41.3
Güncel fiyat Graham değerinin %81.0 üzerinde ($41.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.2x
vs 26.8x
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
PD/DD Oranı
22.84x
vs 4.52x
Sektörden %405 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.4x
vs 19.4x
Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%67.4
vs %10.8 WACC
ROIC 56.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%63.7
vs %77.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %63.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (216.47), TRAMA-99 çizgisi (206.41) ile yakın seviyede (%+4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 216.47
TRAMA: 206.41
Разница: %+4.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NVDA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.