/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
49/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+48.0%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
722
2023-09-26 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.9
VaR 95% ?
%3.60
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.14
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.99
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.1
24.12.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.73
Parametrik%3.60
Historik%3.12
Cornish-Fisher%3.02
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1753.60), TRAMA-99 çizgisi (1722.72) ile yakın seviyede (%+1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1753.5999755859375
TRAMA: 1722.7205
Айырмашылық: %+1.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
7.5x
Сектор: 12.0x
F/K 7.5x — sektör medyanının (12.0x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
7.74x
Сектор: 4.07x
PD/DD 7.74x — sektör medyanının %90 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.4x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (6.8x) %79 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.79x
Borç/Özkaynak 2.79x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
13.3x
Faiz karşılama 13.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+48.0%
Artı %48.0 beklenen değer (2595.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 2831.94 | PD/DD hedefi: 1160.01 | EV/EBITDA hedefi: 5260.80
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 13.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 58/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.5x
vs 12.0x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.74x
vs 4.07x
Sektörden %90 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x
vs 6.8x
Sektörden %79 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
NUVAMA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.