/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
60/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
$142.1
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+34.3%
DCF Мәні ?
191.06
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%24.6
VaR 95% ?
%2.39
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.45
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.20
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%12.9
09.02.2026 → 18.03.2026
Асимметрия ?
0.47
Parametrik%2.39
Historik%2.32
Cornish-Fisher%2.08
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (183.98), TRAMA-99 çizgisi (178.03) ile yakın seviyede (%+3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 183.98
TRAMA: 178.0258
Айырмашылық: %+3.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%29.4
Net kâr marjı %29.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.0
ROE %17.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
15.0x
Сектор: 23.9x
F/K 15.0x — sektör medyanının (23.9x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.51x
Сектор: 4.27x
PD/DD 2.51x — sektör medyanının (4.27x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
1.05x
Borç/Özkaynak 1.05x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+35.0
Hasılat yıllık %35.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+88.0
Net kâr yıllık %88.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 703.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 377.4M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+34.3%
Artı %34.3 beklenen değer (247.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 307.30 | PD/DD hedefi: 325.84 | DCF hedefi: 191.06
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 92/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
191.06
DCF (191.06) güncel fiyatla (%+3.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 184.06
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$142.1
Güncel fiyat Graham değerinin %22.8 üzerinde ($142.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.0x
vs 23.9x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.51x
vs 4.27x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NTRS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.