NTPCGREENNTPC Green Energy Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
89.82
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
32/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹20.0
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+1027.3 arttı (₹175M → ₹2.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+39.7 arttı (₹6.5B → ₹9.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+46.7 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.6. Her 100₹ satıştan 22₹ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.67x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.24x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+45.2 arttı (₹5.7B → ₹8.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 38.7. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+1027.3) ama yıllık bazda düşüş (%-15.5). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+21.4 artabilir (₹2.0B → ₹2.4B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.4
VaR 95% ?
%3.06
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.32
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.30
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.8
27.04.2026 → 15.09.2026
Асимметрия ?
1.91
Parametrik%3.06
Historik%2.33
Cornish-Fisher%1.53
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-30.0%
ROIC ?
2.3%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 98.11 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %21.6
Net kâr marjı %21.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +18.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.1
ROE %1.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %90.1
FAVÖK marjı %90.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %360.0
Hasılat başına brüt kâr %360.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 28.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (28.8x) %247 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 3.99x Сектор: 3.74x
PD/DD 3.99x — sektör medyanının (3.74x) %7 üzerinde.
EV/EBITDA 38.7x Сектор: 17.1x
EV/EBITDA 38.7x — sektör medyanının (17.1x) %126 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.24x
Cari oran 0.24x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 11.4x
Net Borç/EBITDA 11.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.67x
Borç/Özkaynak 1.67x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 3.2x
Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+46.7
Hasılat yıllık %46.7 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-15.5
Net kâr yıllık %-15.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.0%
Eksi %30.0 beklenen değer (62.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 23.06 | PD/DD hedefi: 85.28 | EV/EBITDA hedefi: 39.69
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 11.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 29/100 | Borç Servis: 39/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.3
ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹20.0
Graham içsel değer: ₹20.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 28.8x
Sektör medyanının %247 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.99x vs 3.74x
Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
38.7x vs 17.1x
Sektörden %126 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.3 vs %10.8 WACC
ROIC 8.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.3 vs %96.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (89.82), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 89.82
TRAMA: 98.11
Разница: %-8.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
NTPCGREEN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.