NTPCGREENNTPC Green Energy Limited

Kamu Hizmetleri

🇮🇳 Hindistan Borsası

89.82

INR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

32/100

Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

25/100

Dalio Risk ?

36/100

Piotroski ?

1/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

₹20.0

Pahalı

Aktif Metrik?

3/4

Güven?

64%

Lothien Sağlamlık Özeti

53/100

Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ₹2.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+1027.3 arttı (₹175M → ₹2.0B). Kısa vadede olumlu momentum.

Hasılat Büyümesi Güçlü

Satış gelirleri çeyreklik %+39.7 arttı (₹6.5B → ₹9.1B). Talep güçlü.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+46.7 arttı. Şirket büyüyor.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %21.6. Her 100₹ satıştan 22₹ kâr kalıyor.

Yüksek Borçluluk

Net borç/özkaynak oranı 1.67x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.

Likidite Riski

Cari oran 0.24x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.

FAVÖK Büyümesi

FAVÖK çeyreklik %+45.2 arttı (₹5.7B → ₹8.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 38.7. Pahalı değerleme.

Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk

Çeyreklik artış (%+1027.3) ama yıllık bazda düşüş (%-15.5). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+21.4 artabilir (₹2.0B → ₹2.4B).

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

469

2024-11-27 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%29.4

VaR 95% ?

%3.06

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%4.32

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%3.30

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%27.8

27.04.2026 → 15.09.2026

Çarpıklık ?

1.91

Parametrik%3.06

Historik%2.33

Cornish-Fisher%1.53

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

-30.0%

ROIC ?

2.3%

Borç Döngüsü?

Daralma

Bilanço Analizi? Q2026/6

Son 5 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.5 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 98.11 INR

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %21.6

Net kâr marjı %21.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +18.9 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.1

ROE %1.1 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %90.1

FAVÖK marjı %90.1 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %360.0

Hasılat başına brüt kâr %360.0. Güçlü fiyatlama gücü.

Değerleme

F/K Oranı 100.0x Sektör: 28.8x

F/K 100.0x — sektör medyanının (28.8x) %247 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 3.99x Sektör: 3.74x

PD/DD 3.99x — sektör medyanının (3.74x) %7 üzerinde.

EV/EBITDA 38.7x Sektör: 17.1x

EV/EBITDA 38.7x — sektör medyanının (17.1x) %126 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 0.24x

Cari oran 0.24x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 11.4x

Net Borç/EBITDA 11.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 1.67x

Borç/Özkaynak 1.67x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 3.2x

Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+46.7

Hasılat yıllık %46.7 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-15.5

Net kâr yıllık %-15.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

32/100

Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-30.0%

Eksi %30.0 beklenen değer (62.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 23.06 | PD/DD hedefi: 85.28 | EV/EBITDA hedefi: 39.69

Damodaran Değerleme

25/100

Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

36/100

Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 11.4x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 29/100 | Borç Servis: 39/100 | Kalite: 82/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%2.3

ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %10.8

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

1/9

Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)

Zayıf

Graham İçsel Değer

₹20.0

Graham içsel değer: ₹20.0. Pahalı

Pahalı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

100.0x vs 28.8x

Sektör medyanının %247 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

3.99x vs 3.74x

Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

38.7x vs 17.1x

Sektörden %126 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%2.3 vs %10.8 WACC

ROIC 8.5 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%23.3 vs %96.6 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %23.3

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (89.82), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 89.82

TRAMA: 98.11

Fark: %-8.5

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

NTPCGREEN — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.