NTPCNTPC Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
315.15
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
42/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (42/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹67.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-35.9 geriledi (₹104.9B → ₹67.2B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %53.5 → %46.6 (-6.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.1. Makul değerleme aralığında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-35.9) ama yıllık bazda artış (%+11.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.1
VaR 95% ?
%2.00
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.82
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.38
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.5
27.04.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.38
Parametrik%2.00
Historik%1.83
Cornish-Fisher%1.85
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+75.1%
ROIC ?
6.1%
Значение DCF ?
449.17
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-35.9 düşerek 67.2B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+11.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (507.4B INR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %46.6
Brüt marj değişimi: %-6.9 puan
Net kâr marjı: %13.2
FAVÖK yatay seyrede (172.6B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %34.0
İşletme kârı pozitif: 110.0B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.1x (Faiz: 33.9B INR)
Ödenmiş sermaye: 9.7B INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 338.52 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.2
Net kâr marjı %13.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -7.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.7
ROE %11.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %34.0
FAVÖK marjı %34.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %46.6
Hasılat başına brüt kâr %46.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 10.1x Сектор: 25.2x
F/K 10.1x — sektör medyanının (25.2x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.50x Сектор: 3.41x
PD/DD 1.50x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 9.0x Сектор: 15.2x
EV/EBITDA 9.0x — sektör medyanının (15.2x) %41 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.81x
Cari oran 0.81x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.33x
Borç/Özkaynak 1.33x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.8
Hasılat yıllık %7.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+11.8
Net kâr yıllık %11.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+75.1%
Artı %75.1 beklenen değer (551.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 784.94 | PD/DD hedefi: 741.60 | EV/EBITDA hedefi: 532.69 | DCF hedefi: 449.17
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.1
ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
449.17
DCF modeli 449.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %42.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 315.15
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.1x vs 25.2x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.50x vs 3.41x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.0x vs 15.2x
Sektörden %41 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.1 vs %8.9 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.8 vs %33.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (315.15), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 315.15
TRAMA: 338.52
Разница: %-6.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
NTPC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.