/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹379.3
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
+39.8%
ROIC ?
4.8%
DCF Мәні ?
313.43
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
5390
2004-11-05 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%18.9
VaR 95% ?
%1.96
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.78
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.33
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.2
27.04.2026 → 31.08.2026
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%1.96
Historik%1.74
Cornish-Fisher%1.80
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (327.40), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 327.3999938964844
TRAMA: 359.1525
Айырмашылық: %-8.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%21.1
Net kâr marjı %21.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +9.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.3
ROE %8.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%34.7
FAVÖK marjı %34.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.5
Hasılat başına brüt kâr %53.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Бағалау
F/K Oranı
10.8x
Сектор: 18.8x
F/K 10.8x — sektör medyanının (18.8x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.56x
Сектор: 3.49x
PD/DD 1.56x — sektör medyanının (3.49x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.2x
Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 9.2x — sektör medyanı (9.4x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.81x
Cari oran 0.81x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.3x
Net Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.33x
Borç/Özkaynak 1.33x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.3
Hasılat yıllık %-0.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+37.8
Net kâr yıllık %37.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+39.8%
Artı %39.8 beklenen değer (457.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 613.06 | PD/DD hedefi: 765.46 | EV/EBITDA hedefi: 334.85 | DCF hedefi: 313.43
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.8
ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin (8.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
313.43
DCF (313.43) güncel fiyatla (%-4.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 327.40
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹379.3
Graham içsel değer: ₹379.3. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.8x
vs 18.8x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.56x
vs 3.49x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.2x
vs 9.4x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.8
vs %8.7 WACC
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.4
vs %32.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
NTPC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.