/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
56/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
$35.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $375M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-7.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+60.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.5. Her 100$ satıştan 19$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($401M) kârın %107'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 27.19. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.2. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %54.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%45.6
VaR 95% ?
%4.48
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.44
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.49
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.5
15.10.2025 → 20.01.2026
Çarpıklık ?
2.06
Parametrik%4.48
Historik%3.19
Cornish-Fisher%1.62
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-14.2%
ROIC ?
60.1%
DCF Değer ?
129.15
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/7
Yıllık net kâr büyümesi %+12.3
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %70.1
Net kâr marjı yüksek: %18.5
FAVÖK marjı güçlü: %27.0
Toplam borç: 2.5B USD
Net borç: 961.0M USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.69x
Cari oran: 1.24x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.6B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 503.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 401.0M USD
ROE yüksek: %25.1 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %3.4
İşletme kârı pozitif: 540.0M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 34.1x (Faiz: 16.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 196.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.1B USD
CAPEX: 102.0M USD (Hasılatın %5.0'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.8
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 194.54 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%18.5
Net kâr marjı %18.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%54.7
ROE %54.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%27.0
FAVÖK marjı %27.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%70.1
Hasılat başına brüt kâr %70.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
26.1x
Sektör: 26.9x
F/K 26.1x — sektör medyanına (26.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
27.19x
Sektör: 4.51x
PD/DD 27.19x — sektör medyanının %503 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
18.2x
Sektör: 19.4x
EV/EBITDA 18.2x — sektör medyanı (19.4x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.24x
Cari oran 1.24x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.69x
Borç/Özkaynak 1.69x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
27.5x
Faiz karşılama 27.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+29.9
Hasılat yıllık %29.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+60.9
Net kâr yıllık %60.9 artmış (2026/7) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-14.2%
Eksi %14.2 beklenen değer (177.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 202.00 | PD/DD hedefi: 51.73 | EV/EBITDA hedefi: 219.80 | DCF hedefi: 129.15
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%60.1) – WACC (%10.9) farkı +49.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 27.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%60.1
ROIC (%60.1) sermaye maliyetini 49.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
129.15
DCF (129.15) güncel fiyatın %37.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 206.93
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
$35.2
Güncel fiyat Graham değerinin %83.0 üzerinde ($35.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
26.1x
vs 26.9x
Sektör medyanının %3 altında — ucuz
PD/DD Oranı
27.19x
vs 4.51x
Sektörden %503 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.2x
vs 19.4x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%60.1
vs %10.9 WACC
ROIC 49.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.2
vs %30.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (203.80), TRAMA-99 çizgisi (194.54) ile yakın seviyede (%+4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 203.80
TRAMA: 194.54
Fark: %+4.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NTAP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.