/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
$31.8
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
+8.8%
ROIC ?
64.8%
DCF Value ?
184.27
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
7746
1995-11-21 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%44.6
VaR 95% ?
%4.42
daily max loss
VaR 99% ?
%6.34
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.91
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%25.5
18.09.2025 → 20.01.2026
Skewness ?
3.00
Parametrik%4.42
Historik%3.09
Cornish-Fisher%0.05
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (176.38), TRAMA-99 çizgisinin %13.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 176.38
TRAMA: 155.9353
Difference: %+13.1
Profitability
Net Kâr Marjı
%20.7
Net kâr marjı %20.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%58.8
ROE %58.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%30.5
FAVÖK marjı %30.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%70.1
Hasılat başına brüt kâr %70.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%43.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %43.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
24.4x
Sector: 32.7x
F/K 24.4x — sektör medyanına (32.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
26.67x
Sector: 4.59x
PD/DD 26.67x — sektör medyanının %481 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.4x
Sector: 21.8x
EV/EBITDA 15.4x — sektör medyanı (21.8x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.02x
Borç/Özkaynak 2.02x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
28.7x
Faiz karşılama 28.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+8.8%
Artı %8.8 beklenen değer (199.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 225.09 | PD/DD hedefi: 45.90 | EV/EBITDA hedefi: 260.11 | DCF hedefi: 184.27
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%64.8) – WACC (%10.8) farkı +54.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 28.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%64.8
ROIC (%64.8) sermaye maliyetini 54.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
184.27
DCF (184.27) güncel fiyatla (%+0.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 183.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$31.8
Güncel fiyat Graham değerinin %82.7 üzerinde ($31.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
24.4x
vs 32.7x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
26.67x
vs 4.59x
Sektörden %481 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.4x
vs 21.8x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%64.8
vs %10.8 WACC
ROIC 54.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.4
vs %34.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.4
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NTAP — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.