/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
$31.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+8.8%
ROIC ?
64.8%
DCF Değer ?
184.27
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
7746
1995-11-21 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%44.6
VaR 95% ?
%4.41
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.32
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.91
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.5
18.09.2025 → 20.01.2026
Çarpıklık ?
3.01
Parametrik%4.41
Historik%3.09
Cornish-Fisher%0.03
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (180.77), TRAMA-99 çizgisinin %15.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 180.77
TRAMA: 156.0361
Fark: %+15.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%20.7
Net kâr marjı %20.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%58.8
ROE %58.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%30.5
FAVÖK marjı %30.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%70.1
Hasılat başına brüt kâr %70.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%43.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %43.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
24.4x
Sektör: 32.7x
F/K 24.4x — sektör medyanına (32.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
26.67x
Sektör: 4.59x
PD/DD 26.67x — sektör medyanının %481 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.4x
Sektör: 21.8x
EV/EBITDA 15.4x — sektör medyanı (21.8x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.02x
Borç/Özkaynak 2.02x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
28.7x
Faiz karşılama 28.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+8.8%
Artı %8.8 beklenen değer (199.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 225.09 | PD/DD hedefi: 45.90 | EV/EBITDA hedefi: 260.11 | DCF hedefi: 184.27
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%64.8) – WACC (%10.8) farkı +54.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 28.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%64.8
ROIC (%64.8) sermaye maliyetini 54.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
184.27
DCF (184.27) güncel fiyatla (%+0.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 183.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$31.8
Güncel fiyat Graham değerinin %82.7 üzerinde ($31.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
24.4x
vs 32.7x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
26.67x
vs 4.59x
Sektörden %481 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.4x
vs 21.8x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%64.8
vs %10.8 WACC
ROIC 54.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.4
vs %34.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NTAP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.