/
Giriş Yap
NRGNRG Energy, Inc.
🇺🇸 US
Smart Money
35
97.11
USD
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
-
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$45.8
Pahalı
Lothien Sağlamlık Özeti
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $561M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+10.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+269.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+26.5 arttı ($7.5B → $9.5B). Talep güçlü.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 4.34x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($571M) kârın %102'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-37.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi tarih ölçülemedi Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
tarih ölçülemedi
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%52.6
VaR 95% ?
%5.62
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.88
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.88
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%56.2
24.02.2026 → 05.11.2026
Çarpıklık ?
-0.46
Parametrik%5.62
Historik%5.41
Cornish-Fisher%5.86
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-
Bilanço Analizi?
Q2026/9
Net kâr çeyreklik %+10.9 artarak 561.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+269.1
Hasılat çeyreklik %+26.5 büyüdü (9.5B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+24.0)
Net kâr marjı: %5.9
Toplam borç: 23.1B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 22.9B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.37x
Cari oran < 1: 0.99x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 148.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 571.0M USD
ROE: %10.6
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 40.3B USD (%+0.9)
Özkaynak %+8.6 arttı → 5.3B USD
İşletme kârı pozitif: 1.1B USD
İşletme kârı büyüme: %+13.5
Net işletme sermayesi negatif: -68.0M USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+78.9
CAPEX: 526.0M USD (Hasılatın %5.6'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 102.96 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %24
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.9
Net kâr marjı %5.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%24.8
ROE %24.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
16.3x
Sektör: 26.3x
F/K 16.3x — sektör medyanının (26.3x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.88x
Sektör: 4.55x
PD/DD 3.88x — sektör medyanı (4.55x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
11.6x
Sektör: 15.6x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanı (15.6x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.99x
Cari oran 0.99x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.2x
Net Borç/EBITDA 6.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
4.37x
Borç/Özkaynak 4.37x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.6x
Faiz karşılama 3.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.0
Hasılat yıllık %24.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+269.1
Net kâr yıllık %269.1 artmış (2026/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 428.8M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -18.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
-
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Potansiyel
-
Artı %19.7 beklenen değer (116.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 193.14 | PD/DD hedefi: 121.77 | EV/EBITDA hedefi: 131.10 | DCF hedefi: 24.35
Damodaran Değerleme
-
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
-
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı 3.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 11/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.4
ROIC (%7.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.8 puan) aşıyor.
WACC: %6.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.81
DCF (11.81) güncel fiyatın %87.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 97.40
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$45.8
Güncel fiyat Graham değerinin %53.0 üzerinde ($45.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
16.3x
vs 26.3x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.88x
vs 4.55x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.6x
vs 15.6x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.4
vs %6.7 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.6
vs %10.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (97.11), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 97.11
TRAMA: 102.96
Fark: %-5.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NRG — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.